ESG MIX 30 - otevřený podílový fond CZ0008474335, Mutual fund
The official name: ESG MIX 30 - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474335
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 1.2750 | -0.27% | 0.58% | 6.36% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 1.2785 | 1.28% | 2.10% | 7.46% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.2624 | -0.21% | 2.44% | 6.41% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 1.2651 | -0.21% | 2.95% | 7.42% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 1.2677 | 1.24% | 3.06% | 8.87% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 1.2522 | 1.61% | 1.52% | 8.15% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 1.2323 | 0.28% | - | 5.51% | ||
| 2026 / 13 | 03/25/2026 | 1.2289 | -0.10% | - | 4.06% | ||
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 1.2301 | -0.28% | - | 3.82% | ||
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 1.2335 | - | - | 4.93% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |||
| 05/15/2026 | 1.2750 | ||
| 05/13/2026 | 1.2728 | ||
| 05/12/2026 | 1.2747 | ||
| 05/11/2026 | 1.2790 | ||
| 05/07/2026 | 1.2785 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474335 |
| LEI: | 315700KDSTPWJD3PVH03 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 2.6.2014 |
| Detailed statistics, history ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond.
Time: May 19, 2026, 12:22 p.m.
| London time: | May 19, 2026, 12:22 p.m. |
| NY time: | May 19, 2026, 7:22 a.m. |
| Tokyo time: | May 19, 2026, 8:22 p.m. |