ESG MIX 30 - otevřený podílový fond CZ0008474335, Mutual fund
The official name: ESG MIX 30 - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474335
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 40 | 09/29/2026 | 1.2788 | -0.23% | -1.41% | - | ||
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 1.2817 | 0.14% | -1.19% | - | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 1.2799 | -0.37% | -1.16% | - | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 1.2847 | -0.26% | -1.80% | - | ||
| 2026 / 36 | 09/02/2026 | 1.2881 | -0.69% | -1.46% | - | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 1.2971 | 0.17% | 0.95% | - | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 1.2949 | -1.02% | 0.91% | - | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 1.3083 | 0.08% | 1.18% | - | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1.3072 | 1.74% | 0.32% | 7.69% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.2849 | 0.13% | -1.76% | 6.08% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |||
| 09/30/2026 | 1.2802 | ||
| 09/29/2026 | 1.2788 | ||
| 09/25/2026 | 1.2817 | ||
| 09/24/2026 | 1.2817 | ||
| 09/23/2026 | 1.2884 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474335 |
| LEI: | 315700KDSTPWJD3PVH03 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 2.6.2014 |
| Detailed statistics, history ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond.
Time: Oct. 2, 2026, 11:56 p.m.
| London time: | Oct. 2, 2026, 11:56 p.m. |
| NY time: | Oct. 2, 2026, 6:56 p.m. |
| Tokyo time: | Oct. 3, 2026, 7:56 a.m. |