ESG MIX 30 - otevřený podílový fond CZ0008474335, Mutual fund
The official name: ESG MIX 30 - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474335
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 33 | 08/11/2026 | 1.3052 | -0.15% | 0.17% | - | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1.3072 | 1.74% | 0.32% | 7.69% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.2849 | 0.13% | -1.76% | 6.08% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1.2832 | -0.77% | -1.56% | 5.69% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 1.2931 | -0.76% | -0.84% | 6.74% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 1.3030 | -0.37% | 1.21% | 7.62% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 1.3079 | 0.33% | 1.29% | 7.81% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 1.3036 | -0.03% | 1.02% | 7.91% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 1.3040 | 1.29% | 2.27% | 8.94% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 1.2874 | -0.29% | 0.97% | 7.10% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |||
| 08/12/2026 | 1.3050 | ||
| 08/11/2026 | 1.3052 | ||
| 08/10/2026 | 1.3070 | ||
| 08/07/2026 | 1.3072 | ||
| 08/04/2026 | 1.2980 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474335 |
| LEI: | 315700KDSTPWJD3PVH03 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 2.6.2014 |
| Detailed statistics, history ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond.
Time: Aug. 17, 2026, 11:06 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2026, 11:06 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2026, 6:06 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2026, 7:06 a.m. |