ESG MIX 30 - otevřený podílový fond CZ0008474335, Mutual fund
The official name: ESG MIX 30 - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474335
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 27 | 06/30/2026 | 1.3050 | 0.11% | 1.12% | 7.57% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 1.3036 | -0.03% | 1.02% | 7.91% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 1.3040 | 1.29% | 2.27% | 8.94% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 1.2874 | -0.29% | 0.97% | 7.10% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 1.2912 | 0.05% | 0.99% | 7.38% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 1.2905 | 1.22% | 2.23% | 7.36% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 1.2750 | 0.00 | 0.78% | 6.65% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 1.2750 | -0.27% | 0.58% | 6.36% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 1.2785 | 1.28% | 2.10% | 7.46% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.2624 | -0.21% | 2.44% | 6.41% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |||
| 07/01/2026 | 1.3080 | ||
| 06/30/2026 | 1.3050 | ||
| 06/29/2026 | 1.3018 | ||
| 06/26/2026 | 1.3036 | ||
| 06/24/2026 | 1.3034 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474335 |
| LEI: | 315700KDSTPWJD3PVH03 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 2.6.2014 |
| Detailed statistics, history ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond.
Time: July 3, 2026, 4:05 p.m.
| London time: | July 3, 2026, 4:05 p.m. |
| NY time: | July 3, 2026, 11:05 a.m. |
| Tokyo time: | July 4, 2026, 12:05 a.m. |