ESG MIX 10 - otevřený podílový fond CZ0008474327, Mutual fund
The official name: ESG MIX 10 - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474327
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 27 | 06/30/2026 | 1.2207 | 0.02% | 0.71% | 3.90% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 1.2204 | 0.07% | 0.68% | 4.10% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 1.2195 | 0.70% | 1.25% | 4.36% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 1.2110 | -0.12% | 0.48% | 3.45% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 1.2125 | 0.03% | 0.47% | 3.66% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 1.2121 | 0.63% | 1.03% | 3.65% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 1.2045 | -0.06% | 0.17% | 3.34% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 1.2052 | -0.13% | 0.17% | 3.31% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 1.2068 | 0.59% | 0.84% | 3.61% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.1997 | -0.22% | 0.91% | 3.11% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |||
| 07/01/2026 | 1.2220 | ||
| 06/30/2026 | 1.2207 | ||
| 06/29/2026 | 1.2198 | ||
| 06/26/2026 | 1.2204 | ||
| 06/24/2026 | 1.2197 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474327 |
| LEI: | 315700E1FTEY1K593022 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 2.6.2014 |
| Detailed statistics, history ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond.
Time: July 3, 2026, 4:05 p.m.
| London time: | July 3, 2026, 4:05 p.m. |
| NY time: | July 3, 2026, 11:05 a.m. |
| Tokyo time: | July 4, 2026, 12:05 a.m. |