SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008472263, Mutual fund
The official name: SPOROBOND - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472263
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 2.4881 | 1.23% | -0.16% | 1.85% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 2.4579 | 0.44% | -1.77% | 0.62% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 2.4471 | -0.88% | -2.17% | 0.30% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 2.4689 | -0.93% | -0.78% | 1.25% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 2.4920 | -0.40% | 0.72% | 2.07% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 2.5021 | 0.02% | 1.77% | 2.23% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 2.5015 | 0.53% | 1.22% | 2.39% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 2.4883 | 0.57% | 1.93% | 2.10% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 2.4742 | 0.63% | 1.69% | 1.51% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 2.4587 | -0.51% | -0.01% | 0.86% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values SPOROBOND - otevřený podílový fond | |||
| 08/10/2026 | 2.4791 | ||
| 08/07/2026 | 2.4881 | ||
| 08/04/2026 | 2.4762 | ||
| 08/03/2026 | 2.4665 | ||
| 07/31/2026 | 2.4579 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472263 |
| LEI: | 31570010000000018622 |
| Detailed statistics, history SPOROBOND - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates SPOROBOND - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROBOND - otevřený podílový fond.
Time: Aug. 12, 2026, 9:38 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 9:38 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 4:38 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 5:38 a.m. |