SPOROBOND - otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: SPOROBOND - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 17 | 04/23/2024 | 2.3284 | 0.38% | -1.00% | 6.60% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 2.3197 | -0.41% | -1.37% | 7.23% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 2.3292 | -0.68% | -1.18% | 7.39% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 2.3451 | -0.21% | -0.90% | 8.08% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 2.3501 | -0.08% | - | 8.37% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 2.3520 | -0.21% | -0.31% | 8.18% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 2.3570 | -0.40% | - | 8.53% | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 2.3665 | - | - | 10.13% | ||
| 2024 / 8 | 02/21/2024 | 2.3592 | - | 1.25% | 10.18% | ||
| 2024 / 4 | 01/25/2024 | 2.3301 | 0.08% | -0.29% | 7.98% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values SPOROBOND - otevřený podílový fond | ||
| 04/23/2024 | 2.3284 | |
| 04/22/2024 | 2.3271 | |
| 04/19/2024 | 2.3197 | |
| 04/17/2024 | 2.3140 | |
| 04/16/2024 | 2.3005 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472263 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history SPOROBOND - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates SPOROBOND - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROBOND - otevřený podílový fond.
Time: April 26, 2024, 4 a.m.
| London time: | April 26, 2024, 4 a.m. |
| NY time: | April 25, 2024, 11 p.m. |
| Tokyo time: | April 26, 2024, noon |