| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.2242 |
-1.03% |
0.43% |
8.93% |
| ČSOB Sprinter 1 |
2026/18 |
30.4.2026 |
23.4600 |
- |
1.25% |
11.77% |
| ČSOB Sprinter 2 |
2026/22 |
29.5.2026 |
22.2500 |
- |
1.51% |
42.63% |
| ČSOB Světový expres 8 |
2026/22 |
29.5.2026 |
25.3200 |
- |
1.48% |
29.12% |
| ČSOB Velmi odvážný |
2026/24 |
9.6.2026 |
1475.8900 |
-2.18% |
0.45% |
19.23% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.4838 |
-2.09% |
0.77% |
17.75% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.4923 |
-2.09% |
0.78% |
17.88% |
| ČSOB Velmi opatrný |
2026/24 |
9.6.2026 |
1156.4500 |
-0.49% |
0.08% |
4.24% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.2153 |
-0.45% |
0.24% |
4.36% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.2067 |
-0.45% |
0.22% |
4.26% |
| Direct PRO SICAV |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.0835 |
- |
0.35% |
- |
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.0821 |
- |
0.35% |
- |
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.0844 |
- |
0.35% |
- |
| DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.6548 |
- |
0.66% |
8.48% |
| EBM Real Estate SICAV, a.s. - EBM Residential podfond |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1599 |
- |
-0.02% |
11.87% |
| EBM Real Estate SICAV, a.s. - EBM Residential podfond |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1900 |
- |
-1.42% |
13.13% |
| ECFS Credit Fund SICAV |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.3883 |
- |
0.56% |
6.90% |
| ECFS Credit Fund SICAV |
2026/18 |
30.4.2026 |
0.7633 |
- |
-0.05% |
-27.01% |
| FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.0579 |
- |
3.20% |
6.69% |
| FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.0588 |
- |
3.27% |
6.78% |
