AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída A CZ0008043858
The official name: AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV a.s. - třída AInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043858
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.4359 | - | - | 7.00% | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.4041 | - | - | 5.80% | ||
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 1.3842 | - | - | 5.21% | ||
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 1.3620 | - | - | 5.61% | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 1.3420 | - | - | 5.30% | ||
| 2024 / 40 | 09/30/2024 | 1.3271 | - | - | - | ||
| 2024 / 27 | 06/30/2024 | 1.3156 | - | - | - | ||
| 2024 / 14 | 03/31/2024 | 1.2897 | - | - | - | ||
| 2023 / 53 | 12/31/2023 | 1.2745 | - | - | 5.71% | ||
| 2022 / 53 | 12/31/2022 | 1.2057 | - | - | 4.93% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída A | |||
| 12/31/2025 | 1.4359 | ||
| 09/30/2025 | 1.4041 | ||
| 06/30/2025 | 1.3842 | ||
| 03/31/2025 | 1.3620 | ||
| 12/31/2024 | 1.3420 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008043858 |
| LEI: | 315700HQKOGZMIG5G627 |
| Detailed statistics, history AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída A | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída A, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída A.
Time: April 26, 2026, 1:46 p.m.
| London time: | April 26, 2026, 1:46 p.m. |
| NY time: | April 26, 2026, 8:46 a.m. |
| Tokyo time: | April 26, 2026, 9:46 p.m. |