AMBEAT II. Realitní podfond - třída A CZ0008045333
The official name: AMBEAT II. Realitní podfond - třída AInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008045333
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: real-estate. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.3721 | - | 0.50% | 9.06% | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.3653 | - | 0.23% | 9.00% | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.3622 | - | - | 9.20% | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.3503 | - | 3.61% | 8.70% | ||
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.3033 | - | 0.55% | 5.37% | ||
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 1.2962 | - | 0.40% | 5.21% | ||
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 1.2910 | - | 0.42% | - | ||
| 2025 / 18 | 04/30/2025 | 1.2856 | - | 0.42% | - | ||
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 1.2802 | - | 0.40% | - | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 1.2751 | - | 0.38% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values AMBEAT II. Realitní podfond - třída A | ||
| 11/30/2025 | 1.3721 | |
| 10/31/2025 | 1.3653 | |
| 09/30/2025 | 1.3622 | |
| 08/31/2025 | 1.3503 | |
| 07/31/2025 | 1.3033 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008045333 |
| LEI: | 315700UVCGFFH1IO4439 |
| Detailed statistics, history AMBEAT II. Realitní podfond - třída A | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMBEAT II. Realitní podfond - třída A, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMBEAT II. Realitní podfond - třída A.
Time: Jan. 7, 2026, 1:23 a.m.
| London time: | Jan. 7, 2026, 1:23 a.m. |
| NY time: | Jan. 6, 2026, 8:23 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 7, 2026, 10:23 a.m. |