AMBEAT podfond dlouhodobé péče - Třída A CZ0008053352
The official name: AMBEAT podfond dlouhodobé péče - Třída AInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008053352
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 36 | 08/31/2026 | 1.1158 | - | 0.08% | 5.16% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.1149 | - | -0.10% | 5.40% | ||
| 2026 / 27 | 06/30/2026 | 1.1160 | - | - | 5.25% | ||
| 2026 / 23 | 05/31/2026 | 1.1049 | - | 0.34% | 9.05% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.1012 | - | 0.33% | - | ||
| 2026 / 14 | 03/31/2026 | 1.0976 | - | 0.34% | - | ||
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 1.0939 | - | 0.30% | - | ||
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 1.0906 | - | 0.34% | - | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.0869 | - | 0.06% | - | ||
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.0862 | - | 0.24% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMBEAT podfond dlouhodobé péče - Třída A | |||
| 08/31/2026 | 1.1158 | ||
| 07/31/2026 | 1.1149 | ||
| 06/30/2026 | 1.1160 | ||
| 05/31/2026 | 1.1049 | ||
| 04/30/2026 | 1.1012 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008053352 |
| LEI: | 315700SFONLJXHG5CR14 |
| Detailed statistics, history AMBEAT podfond dlouhodobé péče - Třída A | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMBEAT podfond dlouhodobé péče - Třída A, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMBEAT podfond dlouhodobé péče - Třída A.
Time: Sept. 29, 2026, 3:17 a.m.
| London time: | Sept. 29, 2026, 3:17 a.m. |
| NY time: | Sept. 28, 2026, 10:17 p.m. |
| Tokyo time: | Sept. 29, 2026, 11:17 a.m. |