AMBEAT II. Realitní podfond - třída A CZ0008045333
The official name: AMBEAT II. Realitní podfond - třída AInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008045333
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: real-estate. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 27 | 06/30/2026 | 1.4178 | - | - | 9.38% | ||
| 2026 / 23 | 05/31/2026 | 1.4098 | - | 0.75% | 9.20% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.3993 | - | 0.81% | 8.84% | ||
| 2026 / 14 | 03/31/2026 | 1.3881 | - | 0.46% | 8.43% | ||
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 1.3818 | - | 0.39% | 8.37% | ||
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 1.3765 | - | 0.50% | 8.36% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.3696 | - | -0.18% | 8.29% | ||
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.3721 | - | 0.50% | 9.06% | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.3653 | - | 0.23% | 9.00% | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.3622 | - | - | 9.20% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMBEAT II. Realitní podfond - třída A | |||
| 06/30/2026 | 1.4178 | ||
| 05/31/2026 | 1.4098 | ||
| 04/30/2026 | 1.3993 | ||
| 03/31/2026 | 1.3881 | ||
| 02/28/2026 | 1.3818 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008045333 |
| LEI: | 315700UVCGFFH1IO4439 |
| Detailed statistics, history AMBEAT II. Realitní podfond - třída A | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMBEAT II. Realitní podfond - třída A, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMBEAT II. Realitní podfond - třída A.
Time: Aug. 12, 2026, 9:38 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 9:38 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 4:38 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 5:38 a.m. |