DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D CZ0008046315
The official name: DIRECT VIGO SICAV, a.s. - dividendová třída DInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008046315
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 1.1474 | - | 0.75% | 2.25% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.1389 | - | 1.56% | 2.07% | ||
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.1214 | - | 0.58% | 1.41% | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.1149 | - | 0.57% | 1.73% | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.1086 | - | - | 2.36% | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.1027 | - | 0.57% | 2.99% | ||
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.0964 | - | 0.60% | 3.56% | ||
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 1.0899 | - | -4.99% | 3.72% | ||
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 1.1471 | - | 0.58% | 2.47% | ||
| 2025 / 18 | 04/30/2025 | 1.1405 | - | 0.61% | 2.43% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D | ||
| 01/31/2026 | 1.1474 | |
| 12/31/2025 | 1.1389 | |
| 11/30/2025 | 1.1214 | |
| 10/31/2025 | 1.1149 | |
| 09/30/2025 | 1.1086 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008046315 |
| LEI: | 315700Q3NJWOZQTB6B02 |
| Detailed statistics, history DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D.
Time: Feb. 21, 2026, 11:44 a.m.
| London time: | Feb. 21, 2026, 11:44 a.m. |
| NY time: | Feb. 21, 2026, 6:44 a.m. |
| Tokyo time: | Feb. 21, 2026, 8:44 p.m. |