FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA B CZ1005202976, Mutual fund
The official name: FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA BInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ1005202976
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 27 | 06/30/2026 | 1.0554 | - | - | - | ||
| 2026 / 23 | 05/31/2026 | 1.0220 | - | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA B | |||
| 06/30/2026 | 1.0554 | ||
| 05/31/2026 | 1.0220 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ1005202976 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA B | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA B, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA B.
Time: Sept. 30, 2026, 7:13 a.m.
| London time: | Sept. 30, 2026, 7:13 a.m. |
| NY time: | Sept. 30, 2026, 2:13 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 30, 2026, 3:13 p.m. |