Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída A CZ0008046620
The official name: Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída AInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008046620
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 05/31/2026 | 1.0649 | - | 1.78% | -4.85% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.0463 | - | 0.01% | -6.30% | ||
| 2026 / 14 | 03/31/2026 | 1.0462 | - | 2.99% | -8.94% | ||
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 1.0158 | - | 1.78% | -15.23% | ||
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 0.9980 | - | -2.72% | -15.84% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.0259 | - | -7.28% | -13.86% | ||
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.1064 | - | 0.06% | - | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.1057 | - | 0.63% | - | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.0988 | - | - | -7.56% | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.1094 | - | -0.65% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída A | |||
| 05/31/2026 | 1.0649 | ||
| 04/30/2026 | 1.0463 | ||
| 03/31/2026 | 1.0462 | ||
| 02/28/2026 | 1.0158 | ||
| 01/31/2026 | 0.9980 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008046620 |
| LEI: | 3157002XLMNZ7NO5IF17 |
| Detailed statistics, history Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída A | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída A, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída A.
Time: Sept. 30, 2026, 7:15 a.m.
| London time: | Sept. 30, 2026, 7:15 a.m. |
| NY time: | Sept. 30, 2026, 2:15 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 30, 2026, 3:15 p.m. |