Podfond ESG SeniorCARE LIVING CZ0008049293
The official name: Podfond ESG SeniorCARE LIVINGInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008049293
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Czech Republic.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 5 | 02/01/2025 | 1.2534 | - | - | 9.47% | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 1.2411 | - | 2.85% | 9.19% | ||
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 1.2067 | - | 0.83% | 7.29% | ||
| 2024 / 44 | 10/31/2024 | 1.1968 | - | 0.63% | 7.03% | ||
| 2024 / 40 | 09/30/2024 | 1.1893 | - | 0.70% | 7.04% | ||
| 2024 / 35 | 08/31/2024 | 1.1810 | - | 0.36% | 6.82% | ||
| 2024 / 31 | 07/31/2024 | 1.1768 | - | 0.41% | 6.68% | ||
| 2024 / 27 | 06/30/2024 | 1.1720 | - | 0.39% | 8.57% | ||
| 2024 / 22 | 05/31/2024 | 1.1674 | - | 0.43% | 8.83% | ||
| 2024 / 18 | 04/30/2024 | 1.1624 | - | - | 9.04% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Podfond ESG SeniorCARE LIVING | ||
| 02/01/2025 | 1.2534 | |
| 01/31/2025 | 1.2474 | |
| 12/31/2024 | 1.2411 | |
| 11/30/2024 | 1.2067 | |
| 10/31/2024 | 1.1968 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008049293 |
| LEI: | 31570024ZSMJMLPUS172 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., |
| Auditor: | PKF APOGEO AUDIT, s.r.o. |
| Investment section: | commodities |
| Detailed statistics, history Podfond ESG SeniorCARE LIVING | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Podfond ESG SeniorCARE LIVING, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Podfond ESG SeniorCARE LIVING.
Time: May 12, 2025, 1:53 p.m.
| London time: | May 12, 2025, 1:53 p.m. |
| NY time: | May 12, 2025, 8:53 a.m. |
| Tokyo time: | May 12, 2025, 9:53 p.m. |