Podfond RSBC Defence - Třída BIA CZ0008048824
The official name: Podfond RSBC Defence - Třída BIAInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008048824
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.4103 | - | 0.71% | 9.30% | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.4003 | - | - | 9.46% | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.3906 | - | 0.72% | 9.62% | ||
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.3806 | - | 0.73% | 11.00% | ||
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 1.3706 | - | 0.72% | 11.01% | ||
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 1.3608 | - | 0.74% | 11.00% | ||
| 2025 / 18 | 04/30/2025 | 1.3508 | - | 0.72% | - | ||
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 1.3411 | - | 0.75% | - | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 1.3311 | - | 0.69% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.3220 | - | 0.76% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Podfond RSBC Defence - Třída BIA | ||
| 10/31/2025 | 1.4103 | |
| 09/30/2025 | 1.4003 | |
| 08/31/2025 | 1.3906 | |
| 07/31/2025 | 1.3806 | |
| 06/30/2025 | 1.3706 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008048824 |
| LEI: | 31570062HJGUA72ID525 |
| Detailed statistics, history Podfond RSBC Defence - Třída BIA | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Podfond RSBC Defence - Třída BIA, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Podfond RSBC Defence - Třída BIA.
Time: Feb. 21, 2026, 11:31 p.m.
| London time: | Feb. 21, 2026, 11:31 p.m. |
| NY time: | Feb. 21, 2026, 6:31 p.m. |
| Tokyo time: | Feb. 22, 2026, 8:31 a.m. |