Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A CZ0008048154
The official name: Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s. - Třída AInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008048154
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: real-estate. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.3976 | - | 0.79% | 10.13% | ||
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.3866 | - | 0.78% | - | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.3759 | - | 0.81% | - | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.3649 | - | - | 10.14% | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.3542 | - | 0.83% | - | ||
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.3431 | - | 0.91% | - | ||
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 1.3310 | - | - | 10.00% | ||
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 1.2997 | - | - | 10.00% | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 1.2691 | - | - | 10.01% | ||
| 2024 / 40 | 09/30/2024 | 1.2392 | - | - | 10.00% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A | ||
| 12/31/2025 | 1.3976 | |
| 11/30/2025 | 1.3866 | |
| 10/31/2025 | 1.3759 | |
| 09/30/2025 | 1.3649 | |
| 08/31/2025 | 1.3542 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008048154 |
| LEI: | 31570054F0VERSZ7F875 |
| Detailed statistics, history Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A.
Time: Feb. 21, 2026, 11:32 p.m.
| London time: | Feb. 21, 2026, 11:32 p.m. |
| NY time: | Feb. 21, 2026, 6:32 p.m. |
| Tokyo time: | Feb. 22, 2026, 8:32 a.m. |