Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B CZ0008048162
The official name: Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s. - Třída BInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008048162
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: real-estate. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.4092 | - | 2.07% | 15.89% | ||
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.3806 | - | 0.52% | - | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.3734 | - | 0.85% | - | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.3618 | - | - | 15.08% | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.3234 | - | 0.84% | - | ||
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.3124 | - | 0.94% | - | ||
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 1.3002 | - | - | 12.66% | ||
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 1.2501 | - | - | 10.99% | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 1.2160 | - | - | 11.45% | ||
| 2024 / 40 | 09/30/2024 | 1.1833 | - | - | 11.85% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B | ||
| 12/31/2025 | 1.4092 | |
| 11/30/2025 | 1.3806 | |
| 10/31/2025 | 1.3734 | |
| 09/30/2025 | 1.3618 | |
| 08/31/2025 | 1.3234 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008048162 |
| LEI: | 31570054F0VERSZ7F875 |
| Detailed statistics, history Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B.
Time: Feb. 21, 2026, 11:32 p.m.
| London time: | Feb. 21, 2026, 11:32 p.m. |
| NY time: | Feb. 21, 2026, 6:32 p.m. |
| Tokyo time: | Feb. 22, 2026, 8:32 a.m. |