The Julius Sub-Fund 2024 CZ0008052537
The official name: The Julius Sub-Fund 2024 Třída BInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052537
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.3782 | - | 2.91% | - | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.3392 | - | 0.69% | - | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.3300 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.3169 | - | 11.71% | - | ||
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.1789 | - | -0.03% | - | ||
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 1.1793 | - | 0.05% | - | ||
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 1.1787 | - | 1.18% | - | ||
| 2025 / 18 | 04/30/2025 | 1.1650 | - | 3.59% | - | ||
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 1.1246 | - | -0.01% | - | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 1.1247 | - | 2.64% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values The Julius Sub-Fund 2024 | ||
| 11/30/2025 | 1.3782 | |
| 10/31/2025 | 1.3392 | |
| 09/30/2025 | 1.3300 | |
| 08/31/2025 | 1.3169 | |
| 07/31/2025 | 1.1789 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052537 |
| LEI: | 315700RDI2QLLWVLH135 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | Grant Thornton Audit s.r.o. |
| Investment section: | commodities |
| Detailed statistics, history The Julius Sub-Fund 2024 | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates The Julius Sub-Fund 2024, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu The Julius Sub-Fund 2024.
Time: Feb. 21, 2026, 11:32 p.m.
| London time: | Feb. 21, 2026, 11:32 p.m. |
| NY time: | Feb. 21, 2026, 6:32 p.m. |
| Tokyo time: | Feb. 22, 2026, 8:32 a.m. |