ZDR, podfond Real Estate - třída D CZ0008043841
The official name: ZDR, podfond Real Estate - třída DInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043841
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: real-estate. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.1311 | - | 0.78% | 0.69% | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.1223 | - | 0.47% | 0.36% | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.1170 | - | - | 0.52% | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.1108 | - | 0.25% | 0.12% | ||
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.1080 | - | 0.34% | 0.34% | ||
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 1.1042 | - | -5.58% | 0.67% | ||
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 1.1694 | - | 0.99% | 0.25% | ||
| 2025 / 18 | 04/30/2025 | 1.1579 | - | 0.32% | - | ||
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 1.1542 | - | 0.41% | - | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 1.1495 | - | 0.45% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ZDR, podfond Real Estate - třída D | ||
| 11/30/2025 | 1.1311 | |
| 10/31/2025 | 1.1223 | |
| 09/30/2025 | 1.1170 | |
| 08/31/2025 | 1.1108 | |
| 07/31/2025 | 1.1080 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008043841 |
| LEI: | 3157008GGWRIUHJP9Q16 |
| Detailed statistics, history ZDR, podfond Real Estate - třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ZDR, podfond Real Estate - třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ZDR, podfond Real Estate - třída D.
Time: Jan. 7, 2026, 2:08 a.m.
| London time: | Jan. 7, 2026, 2:08 a.m. |
| NY time: | Jan. 6, 2026, 9:08 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 7, 2026, 11:08 a.m. |