ČSOB UNO+, Mutual fund
The official name: ČSOB UNO+Investment company: ČSOB investiční spol.
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 16 | 04/18/2024 | 1.1356 | 0.06% | 0.06% | 4.67% | ||
| 2024 / 15 | 04/11/2024 | 1.1349 | -0.08% | 0.03% | 4.77% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 1.1358 | 0.06% | 0.15% | 4.89% | ||
| 2024 / 13 | 03/26/2024 | 1.1351 | 0.02% | 0.23% | 4.94% | ||
| 2024 / 12 | 03/21/2024 | 1.1349 | 0.03% | 0.24% | 4.87% | ||
| 2024 / 11 | 03/14/2024 | 1.1346 | 0.04% | - | 4.91% | ||
| 2024 / 10 | 03/07/2024 | 1.1341 | 0.14% | - | 5.22% | ||
| 2024 / 9 | 02/29/2024 | 1.1325 | 0.03% | - | 5.36% | ||
| 2024 / 8 | 02/22/2024 | 1.1322 | - | - | 5.50% | ||
| 2023 / 49 | 12/08/2023 | 1.1111 | 0.20% | 0.52% | 4.93% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ČSOB UNO+ | ||
| 04/18/2024 | 1.1356 | |
| 04/16/2024 | 1.1344 | |
| 04/15/2024 | 1.1349 | |
| 04/11/2024 | 1.1349 | |
| 04/09/2024 | 1.1363 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | ČSOB investiční spol. |
| ISIN: | CZ0008475092 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history ČSOB UNO+ | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates ČSOB UNO+, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB UNO+.
Time: April 23, 2024, 2:02 p.m.
| London time: | April 23, 2024, 2:02 p.m. |
| NY time: | April 23, 2024, 9:02 a.m. |
| Tokyo time: | April 23, 2024, 10:02 p.m. |