| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
2.3918 |
0.49% |
2.01% |
13.32% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
2.5387 |
0.42% |
-2.27% |
6.96% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
3.0353 |
1.33% |
2.83% |
14.42% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.5028 |
0.09% |
0.58% |
1.99% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
2.3406 |
0.17% |
0.38% |
4.59% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.1755 |
0.92% |
2.41% |
11.04% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.2783 |
0.68% |
4.85% |
38.09% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
2.3469 |
-1.43% |
-1.16% |
36.46% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.1925 |
0.14% |
1.21% |
0.99% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.5670 |
0.50% |
-2.54% |
59.57% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.4088 |
-0.45% |
3.43% |
22.04% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/16 |
14.4.2026 |
14.9500 |
0.61% |
1.01% |
18.00% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/16 |
14.4.2026 |
10.1700 |
0.30% |
0.49% |
4.31% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/16 |
14.4.2026 |
13.8700 |
0.29% |
0.43% |
4.29% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/16 |
14.4.2026 |
10.0900 |
0.70% |
1.71% |
4.56% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/16 |
14.4.2026 |
25.5100 |
2.04% |
9.96% |
43.96% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
459.6200 |
0.65% |
1.14% |
19.26% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.1855 |
0.49% |
2.08% |
14.00% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.0275 |
0.43% |
-2.19% |
7.75% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.1500 |
1.33% |
2.88% |
15.13% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.0550 |
0.09% |
0.61% |
2.31% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
251.9500 |
0.29% |
0.51% |
0.64% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.0997 |
0.17% |
0.43% |
5.23% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
108.5600 |
0.04% |
0.26% |
2.94% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.3414 |
-1.42% |
-1.08% |
37.38% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
129.5500 |
0.37% |
0.64% |
18.89% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
666.5900 |
2.07% |
10.06% |
45.42% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
287.4400 |
0.64% |
1.80% |
5.59% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.0581 |
0.15% |
1.24% |
1.48% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
2.2900 |
0.52% |
-2.45% |
60.50% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.1741 |
-0.44% |
3.55% |
22.96% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
583.8900 |
1.37% |
3.21% |
23.33% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
265.7000 |
0.11% |
0.24% |
2.73% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
320.0300 |
0.11% |
0.23% |
2.66% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
265.7000 |
0.11% |
0.24% |
2.73% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
411.7400 |
0.64% |
2.12% |
15.78% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/16 |
14.4.2026 |
298.4200 |
0.65% |
2.18% |
16.49% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/16 |
14.4.2026 |
13.3400 |
0.60% |
1.99% |
14.60% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/16 |
14.4.2026 |
11.8900 |
0.08% |
0.08% |
1.54% |
|
