| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
2.2213 |
0.13% |
1.23% |
7.38% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
2.3197 |
-1.15% |
-0.13% |
-11.90% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
2.9208 |
-0.35% |
1.90% |
1.60% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.4790 |
0.00 |
0.16% |
3.03% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
2.2861 |
0.08% |
0.55% |
3.74% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.0993 |
-0.60% |
-1.54% |
-1.23% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.0349 |
0.73% |
1.95% |
6.20% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.8627 |
-1.48% |
-0.62% |
-2.22% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.1798 |
-0.07% |
0.14% |
2.51% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
0.9666 |
-1.25% |
-2.49% |
- |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.2161 |
-0.16% |
1.06% |
-3.50% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2025/29 |
15.7.2025 |
13.4400 |
-0.30% |
1.43% |
6.75% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2025/29 |
15.7.2025 |
9.9700 |
0.10% |
0.61% |
4.18% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2025/29 |
15.7.2025 |
13.6000 |
0.07% |
0.59% |
4.21% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2025/29 |
15.7.2025 |
9.7700 |
0.00 |
0.62% |
2.84% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2025/29 |
15.7.2025 |
19.8300 |
0.05% |
3.50% |
21.36% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
409.8900 |
-0.31% |
1.47% |
7.47% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.0959 |
0.14% |
1.28% |
7.85% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
0.9345 |
-1.15% |
-0.09% |
-11.08% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.1015 |
-0.33% |
1.96% |
2.33% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.0356 |
0.00 |
0.18% |
2.33% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
256.7700 |
0.11% |
0.65% |
0.51% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.0691 |
0.09% |
0.59% |
4.30% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
106.2300 |
0.03% |
0.20% |
3.29% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.0587 |
-1.46% |
-0.57% |
-1.67% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
115.5700 |
-0.41% |
1.20% |
0.13% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
514.4900 |
0.08% |
3.58% |
22.10% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
276.1900 |
0.02% |
0.67% |
3.59% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.0431 |
-0.06% |
0.16% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.4071 |
-1.24% |
-2.41% |
16.86% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.0074 |
-0.15% |
1.11% |
-2.60% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/29 |
15.7.2025 |
12.3500 |
0.82% |
2.40% |
9.68% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
521.7700 |
0.06% |
2.56% |
12.87% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
261.4600 |
0.05% |
0.33% |
4.19% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
315.0300 |
0.05% |
0.32% |
3.97% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
261.4600 |
0.05% |
0.33% |
4.19% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
379.0400 |
0.11% |
1.40% |
8.89% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
273.3900 |
0.12% |
1.45% |
9.49% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2025/29 |
15.7.2025 |
12.3800 |
0.08% |
1.31% |
8.12% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2025/29 |
15.7.2025 |
11.8000 |
0.00 |
0.25% |
3.15% |
|
