| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
2.2142 |
-0.05% |
1.02% |
6.87% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
2.3369 |
0.20% |
-2.18% |
-12.24% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
2.9284 |
-0.29% |
1.83% |
1.24% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.4786 |
-0.03% |
0.16% |
3.02% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
2.2827 |
0.00 |
0.56% |
3.69% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.0968 |
-0.89% |
-0.60% |
-0.67% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.0343 |
-0.47% |
1.09% |
3.19% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.8691 |
0.85% |
0.56% |
-1.03% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.1804 |
-0.12% |
0.17% |
2.50% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
0.9494 |
-1.70% |
-6.11% |
- |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.2100 |
-0.65% |
-1.13% |
-5.16% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2025/28 |
8.7.2025 |
13.4500 |
-0.44% |
0.98% |
5.99% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2025/28 |
8.7.2025 |
9.9500 |
-0.10% |
0.51% |
4.08% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2025/28 |
8.7.2025 |
13.5800 |
0.00 |
0.59% |
4.14% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2025/28 |
8.7.2025 |
9.7700 |
-0.10% |
0.72% |
2.84% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2025/28 |
8.7.2025 |
19.8300 |
0.10% |
4.75% |
19.67% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
409.9500 |
-0.48% |
1.04% |
6.63% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.0923 |
-0.04% |
1.06% |
7.35% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
0.9414 |
0.20% |
-2.10% |
-11.42% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.1042 |
-0.28% |
1.90% |
1.94% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.0353 |
-0.02% |
0.19% |
2.33% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
256.2900 |
0.00 |
0.64% |
0.42% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.0673 |
0.00 |
0.59% |
4.25% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
106.1700 |
0.03% |
0.20% |
3.31% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.0623 |
0.86% |
0.63% |
-0.42% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
115.8500 |
-0.34% |
0.56% |
-1.05% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
514.1800 |
0.09% |
4.78% |
20.42% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
276.2500 |
-0.08% |
0.82% |
3.61% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.0435 |
-0.11% |
0.19% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.3820 |
-1.69% |
-6.02% |
15.09% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.0021 |
-0.64% |
-1.07% |
-4.72% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/28 |
8.7.2025 |
12.3300 |
-0.48% |
1.48% |
5.47% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
519.0900 |
0.40% |
1.83% |
11.15% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
261.2700 |
0.01% |
0.33% |
4.18% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
314.8300 |
0.01% |
0.33% |
3.99% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
261.2700 |
0.01% |
0.33% |
4.18% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
377.3700 |
-0.07% |
1.17% |
7.84% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
272.1400 |
-0.06% |
1.22% |
8.43% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2025/28 |
8.7.2025 |
12.3300 |
-0.08% |
1.15% |
7.03% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2025/28 |
8.7.2025 |
11.8000 |
0.00 |
0.25% |
3.24% |
|
