| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 CZK Hgd (C) |
2026/33 |
10.8.2026 |
1339.2400 |
0.20% |
-0.09% |
1.99% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A CZK Hgd (C) |
2026/33 |
10.8.2026 |
1624.5700 |
-0.42% |
-0.31% |
2.09% |
| Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.1856 |
- |
0.25% |
2.11% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/33 |
10.8.2026 |
3035.5400 |
-0.26% |
-0.01% |
2.13% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/32 |
7.8.2026 |
1.0539 |
2.27% |
1.46% |
2.14% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/32 |
7.8.2026 |
1.2067 |
0.63% |
0.08% |
2.20% |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 |
2026/32 |
7.8.2026 |
10908.9900 |
0.08% |
0.05% |
2.22% |
| Generali Prémiový konzervativní fond |
2026/32 |
7.8.2026 |
323.1200 |
0.19% |
0.18% |
2.30% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2026/32 |
7.8.2026 |
268.2600 |
0.18% |
0.19% |
2.33% |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2026/32 |
7.8.2026 |
268.2600 |
0.18% |
0.19% |
2.33% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/32 |
7.8.2026 |
1.2451 |
1.11% |
-0.06% |
2.34% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.6566 |
0.82% |
0.10% |
2.40% |
| Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.1548 |
- |
0.21% |
2.43% |
| Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/32 |
7.8.2026 |
1.8231 |
0.51% |
0.16% |
2.44% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/32 |
7.8.2026 |
1.2005 |
0.48% |
0.17% |
2.46% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/32 |
7.8.2026 |
121.8400 |
0.16% |
0.18% |
2.49% |
| J&T ARCH INVESTMENTS podfond |
2026/33 |
10.8.2026 |
1210.0000 |
0.00 |
-6.20% |
2.54% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc |
2026/32 |
7.8.2026 |
12319.4800 |
0.25% |
0.33% |
2.54% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.0608 |
0.31% |
0.29% |
2.58% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/32 |
7.8.2026 |
1.5197 |
0.40% |
0.21% |
2.60% |
