| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
3.0576 |
-0.04% |
-2.23% |
-1.38% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/8 |
18.2.2026 |
1.0116 |
0.61% |
0.52% |
-1.09% |
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.1571 |
-0.03% |
-2.15% |
-0.58% |
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) |
2026/8 |
17.2.2026 |
2103.3000 |
0.98% |
-3.15% |
-0.28% |
| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) |
2026/8 |
16.2.2026 |
92.2800 |
0.11% |
0.51% |
-0.10% |
| AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AK (C) |
2026/8 |
16.2.2026 |
160.5000 |
0.11% |
-2.44% |
0.07% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
2026/8 |
17.2.2026 |
251.7000 |
0.00 |
-4.20% |
0.09% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.0163 |
0.24% |
0.96% |
0.67% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.6875 |
0.27% |
1.72% |
1.06% |
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
2.6787 |
0.18% |
1.35% |
1.30% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.0828 |
0.19% |
1.42% |
2.02% |
| Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.1398 |
- |
0.18% |
2.09% |
| Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.1710 |
- |
0.21% |
2.21% |
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.1474 |
- |
0.75% |
2.25% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.9984 |
- |
1.12% |
2.34% |
| CPR Invest - Climate Action - A CZKH - Acc |
2026/8 |
17.2.2026 |
150.0400 |
0.17% |
-1.59% |
2.37% |
| Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.2511 |
0.15% |
-0.17% |
2.47% |
| KBC Renta Czechrenta LU0095279401 |
2026/8 |
17.2.2026 |
41093.9500 |
0.39% |
1.34% |
2.57% |
| Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.8590 |
0.16% |
-1.37% |
2.59% |
| AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A CZK Hgd (C) |
2026/8 |
16.2.2026 |
1254.5600 |
-0.05% |
0.21% |
2.60% |
