J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867, Mutual fund
The official name: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008472867
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 24 | 06/11/2026 | 704.8 million CZK | 1.7026 | 0.15% | - | 1.53% | |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 705.8 million CZK | 1.7000 | - | - | 1.43% | |
| 2026 / 13 | 03/26/2026 | 719.8 million CZK | 1.6797 | -0.02% | -2.56% | - | |
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 725.4 million CZK | 1.6801 | 0.10% | -2.22% | - | |
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 726.3 million CZK | 1.6784 | -0.74% | -2.28% | - | |
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 735.5 million CZK | 1.6909 | -1.91% | -0.98% | - | |
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 751.8 million CZK | 1.7239 | 0.33% | 0.77% | - | |
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 752.5 million CZK | 1.7183 | 0.05% | 0.88% | - | |
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 753.6 million CZK | 1.7175 | 0.58% | 0.91% | - | |
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 751.4 million CZK | 1.7076 | -0.19% | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |||
| 06/11/2026 | 704.8 million CZK | 1.7026 | |
| 06/10/2026 | 703.1 million CZK | 1.6985 | |
| 06/09/2026 | 704.6 million CZK | 1.7001 | |
| 06/05/2026 | 705.8 million CZK | 1.7000 | |
| 03/26/2026 | 719.8 million CZK | 1.6797 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008472867 |
| LEI: | 315700HVMOTANY83C841 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond.
Time: July 8, 2026, 6:57 p.m.
| London time: | July 8, 2026, 6:57 p.m. |
| NY time: | July 8, 2026, 1:57 p.m. |
| Tokyo time: | July 9, 2026, 2:57 a.m. |