J&T CASH otevřený podílový fond CZ0008478625, Mutual fund

The official name: J&T CASH otevřený podílový fond
Investment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008478625
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 41 10/06/2026 567.9 million CZK 1.0677 0.04% 0.21% 2.85% 
 2026 / 40 10/02/2026 569.7 million CZK 1.0673 0.07% 0.23% 2.87% 
 2026 / 39 09/25/2026 589.0 million CZK 1.0666 0.05% 0.23% 2.85% 
 2026 / 38 09/18/2026 599.9 million CZK 1.0661 0.06% 0.24% 2.87% 
 2026 / 37 09/11/2026 596.1 million CZK 1.0655 0.07% 0.24% 2.87% 
 2026 / 36 09/03/2026 606.5 million CZK 1.0648 0.06% 0.22% 2.85% 
 2026 / 35 08/28/2026 607.1 million CZK 1.0642 0.06% 0.24% 2.85% 
 2026 / 34 08/21/2026 622.2 million CZK 1.0636 0.06% 0.24% 2.84% 
 2026 / 33 08/14/2026 622.2 million CZK 1.0630 0.05% 0.24% 2.83% 
 2026 / 32 08/07/2026 619.7 million CZK 1.0625 0.08% 0.25% 2.84% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values J&T CASH otevřený podílový fond
10/08/2026 563.4 million CZK 1.0678 
10/07/2026 568.0 million CZK 1.0677 
10/06/2026 567.9 million CZK 1.0677 
10/05/2026 569.9 million CZK 1.0676 
10/02/2026 569.7 million CZK 1.0673 

Detailed statistics, history

Investment company:J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN:CZ0008478625
LEI:315700B7JQC0MKH7MO35
Detailed statistics, history
J&T CASH otevřený podílový fond

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates J&T CASH otevřený podílový fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T CASH otevřený podílový fond.

X 
Time: Oct. 11, 2026, 10:12 a.m.
London time: Oct. 11, 2026, 10:12 a.m.
NY time: Oct. 11, 2026, 5:12 a.m.
Tokyo time: Oct. 11, 2026, 6:12 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist