J&T CASH otevřený podílový fond CZ0008478625, Mutual fund

The official name: J&T CASH otevřený podílový fond
Investment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008478625
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 34 08/17/2026 622.4 million CZK 1.0633 0.03% 0.26% 2.81% 
 2026 / 33 08/14/2026 622.2 million CZK 1.0630 0.05% 0.24% 2.83% 
 2026 / 32 08/07/2026 619.7 million CZK 1.0625 0.08% 0.25% 2.84% 
 2026 / 31 07/31/2026 620.1 million CZK 1.0617 0.06% 0.23% 2.82% 
 2026 / 30 07/24/2026 619.6 million CZK 1.0611 0.06% 0.23% 2.81% 
 2026 / 29 07/17/2026 627.5 million CZK 1.0605 0.06% 0.22% 2.81% 
 2026 / 28 07/10/2026 623.6 million CZK 1.0599 0.06% 0.22% 2.80% 
 2026 / 27 07/03/2026 624.2 million CZK 1.0593 0.06% 0.23% 2.79% 
 2026 / 26 06/26/2026 624.1 million CZK 1.0587 0.05% 0.24% 2.81% 
 2026 / 25 06/19/2026 627.2 million CZK 1.0582 0.06% 0.25% 2.81% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values J&T CASH otevřený podílový fond
08/20/2026 623.2 million CZK 1.0636 
08/19/2026 623.1 million CZK 1.0635 
08/18/2026 623.0 million CZK 1.0634 
08/17/2026 622.4 million CZK 1.0633 
08/14/2026 622.2 million CZK 1.0630 

Detailed statistics, history

Investment company:J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN:CZ0008478625
LEI:315700B7JQC0MKH7MO35
Detailed statistics, history
J&T CASH otevřený podílový fond

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates J&T CASH otevřený podílový fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T CASH otevřený podílový fond.

Time: Aug. 24, 2026, 6:08 a.m.
London time: Aug. 24, 2026, 6:08 a.m.
NY time: Aug. 24, 2026, 1:08 a.m.
Tokyo time: Aug. 24, 2026, 2:08 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist