J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond CZ0008477585, Mutual fund
The official name: J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fondInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008477585
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 34 | 08/17/2026 | 251.3 million CZK | 1.2815 | 0.01% | 0.98% | 7.55% | |
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 250.5 million CZK | 1.2814 | 0.38% | 0.97% | 7.62% | |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 248.4 million CZK | 1.2766 | 0.65% | 0.54% | 7.99% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 246.5 million CZK | 1.2683 | 0.20% | -0.30% | 7.29% | |
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 244.0 million CZK | 1.2658 | -0.26% | -0.17% | 6.76% | |
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 244.3 million CZK | 1.2691 | -0.05% | 0.43% | 7.15% | |
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 243.5 million CZK | 1.2697 | -0.19% | 1.03% | 7.28% | |
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 241.7 million CZK | 1.2721 | 0.33% | 0.63% | 7.54% | |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 239.4 million CZK | 1.2679 | 0.33% | 0.35% | 7.77% | |
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 238.1 million CZK | 1.2637 | 0.56% | 0.73% | 7.71% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | |||
| 08/20/2026 | 251.0 million CZK | 1.2777 | |
| 08/19/2026 | 250.5 million CZK | 1.2763 | |
| 08/18/2026 | 251.1 million CZK | 1.2802 | |
| 08/17/2026 | 251.3 million CZK | 1.2815 | |
| 08/14/2026 | 250.5 million CZK | 1.2814 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008477585 |
| LEI: | 315700ZQNMTJKMZ25A81 |
| Detailed statistics, history J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond.
Time: Aug. 25, 2026, 2:02 a.m.
| London time: | Aug. 25, 2026, 2:02 a.m. |
| NY time: | Aug. 24, 2026, 9:02 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 25, 2026, 10:02 a.m. |