J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond CZ0008477585, Mutual fund
The official name: J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fondInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008477585
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 41 | 10/06/2026 | 257.7 million CZK | 1.2688 | 0.37% | -0.11% | 4.59% | |
| 2026 / 40 | 10/02/2026 | 256.8 million CZK | 1.2641 | -0.27% | -0.73% | 4.73% | |
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 256.4 million CZK | 1.2675 | -0.24% | -0.91% | 5.24% | |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 256.3 million CZK | 1.2706 | 0.03% | -0.39% | 5.58% | |
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 255.7 million CZK | 1.2702 | -0.25% | -0.87% | 5.86% | |
| 2026 / 36 | 09/03/2026 | 251.9 million CZK | 1.2734 | -0.45% | -0.25% | 6.55% | |
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 252.6 million CZK | 1.2792 | 0.28% | 0.86% | 6.78% | |
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 250.7 million CZK | 1.2756 | -0.45% | 0.77% | 7.06% | |
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 250.5 million CZK | 1.2814 | 0.38% | 0.97% | 7.62% | |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 248.4 million CZK | 1.2766 | 0.65% | 0.54% | 7.99% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | |||
| 10/08/2026 | 257.8 million CZK | 1.2680 | |
| 10/07/2026 | 258.2 million CZK | 1.2711 | |
| 10/06/2026 | 257.7 million CZK | 1.2688 | |
| 10/05/2026 | 257.2 million CZK | 1.2659 | |
| 10/02/2026 | 256.8 million CZK | 1.2641 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008477585 |
| LEI: | 315700ZQNMTJKMZ25A81 |
| Detailed statistics, history J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond.
Time: Oct. 11, 2026, 10:14 a.m.
| London time: | Oct. 11, 2026, 10:14 a.m. |
| NY time: | Oct. 11, 2026, 5:14 a.m. |
| Tokyo time: | Oct. 11, 2026, 6:14 p.m. |