J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond CZ0008477585, Mutual fund
The official name: J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fondInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008477585
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 241.7 million CZK | 1.2721 | 0.33% | 0.63% | 7.54% | |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 239.4 million CZK | 1.2679 | 0.33% | 0.35% | 7.77% | |
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 238.1 million CZK | 1.2637 | 0.56% | 0.73% | 7.71% | |
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 235.8 million CZK | 1.2567 | -0.59% | 0.05% | 7.39% | |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 236.3 million CZK | 1.2641 | 0.05% | 0.89% | 8.10% | |
| 2026 / 22 | 05/28/2026 | 236.0 million CZK | 1.2635 | 0.72% | 1.89% | 8.46% | |
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 233.6 million CZK | 1.2545 | -0.13% | 1.06% | 7.85% | |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 232.6 million CZK | 1.2561 | 0.25% | 2.22% | 8.15% | |
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 228.1 million CZK | 1.2530 | 1.04% | 2.69% | 8.19% | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 226.2 million CZK | 1.2401 | -0.10% | 2.61% | 7.51% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | |||
| 07/03/2026 | 241.7 million CZK | 1.2721 | |
| 07/02/2026 | 240.9 million CZK | 1.2703 | |
| 07/01/2026 | 240.7 million CZK | 1.2694 | |
| 06/30/2026 | 239.2 million CZK | 1.2695 | |
| 06/29/2026 | 239.0 million CZK | 1.2685 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008477585 |
| LEI: | 315700ZQNMTJKMZ25A81 |
| Detailed statistics, history J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond.
Time: July 8, 2026, 6:56 p.m.
| London time: | July 8, 2026, 6:56 p.m. |
| NY time: | July 8, 2026, 1:56 p.m. |
| Tokyo time: | July 9, 2026, 2:56 a.m. |