J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond CZ0008477601, Mutual fund
The official name: J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fondInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008477601
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 34 | 08/17/2026 | 815.5 million CZK | 1.3881 | 0.11% | 1.26% | 10.43% | |
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 814.8 million CZK | 1.3866 | 0.59% | 1.15% | 10.29% | |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 808.9 million CZK | 1.3785 | 0.77% | 0.32% | 10.79% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 799.5 million CZK | 1.3680 | 0.02% | -0.73% | 10.04% | |
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 795.5 million CZK | 1.3677 | -0.23% | -0.15% | 9.57% | |
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 795.2 million CZK | 1.3708 | -0.24% | 0.33% | 10.06% | |
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 791.0 million CZK | 1.3741 | -0.28% | 1.25% | 10.50% | |
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 791.2 million CZK | 1.3780 | 0.60% | 0.56% | 11.03% | |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 781.3 million CZK | 1.3698 | 0.26% | -0.07% | 11.10% | |
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 775.3 million CZK | 1.3663 | 0.68% | 0.49% | 11.44% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond | |||
| 08/20/2026 | 817.3 million CZK | 1.3813 | |
| 08/19/2026 | 816.0 million CZK | 1.3794 | |
| 08/18/2026 | 815.7 million CZK | 1.3848 | |
| 08/17/2026 | 815.5 million CZK | 1.3881 | |
| 08/14/2026 | 814.8 million CZK | 1.3866 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008477601 |
| LEI: | 315700X4WLBB42FLGM62 |
| Detailed statistics, history J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond.
Time: Aug. 25, 2026, 2:02 a.m.
| London time: | Aug. 25, 2026, 2:02 a.m. |
| NY time: | Aug. 24, 2026, 9:02 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 25, 2026, 10:02 a.m. |