J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond CZ0008477601, Mutual fund
The official name: J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fondInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008477601
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 791.2 million CZK | 1.3780 | 0.60% | 0.56% | 11.03% | |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 781.3 million CZK | 1.3698 | 0.26% | -0.07% | 11.10% | |
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 775.3 million CZK | 1.3663 | 0.68% | 0.49% | 11.44% | |
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 762.0 million CZK | 1.3571 | -0.96% | -0.27% | 11.07% | |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 765.9 million CZK | 1.3703 | -0.03% | 1.14% | 12.37% | |
| 2026 / 22 | 05/28/2026 | 762.5 million CZK | 1.3707 | 0.81% | 2.64% | 13.10% | |
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 754.8 million CZK | 1.3597 | -0.08% | 1.87% | 12.40% | |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 751.5 million CZK | 1.3608 | 0.44% | 3.18% | 12.83% | |
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 744.5 million CZK | 1.3548 | 1.45% | 3.98% | 13.39% | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 733.9 million CZK | 1.3355 | 0.06% | 4.18% | 12.54% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond | |||
| 07/03/2026 | 791.2 million CZK | 1.3780 | |
| 07/02/2026 | 786.4 million CZK | 1.3759 | |
| 07/01/2026 | 785.6 million CZK | 1.3745 | |
| 06/30/2026 | 785.6 million CZK | 1.3746 | |
| 06/29/2026 | 782.4 million CZK | 1.3710 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008477601 |
| LEI: | 315700X4WLBB42FLGM62 |
| Detailed statistics, history J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond.
Time: July 8, 2026, 6:56 p.m.
| London time: | July 8, 2026, 6:56 p.m. |
| NY time: | July 8, 2026, 1:56 p.m. |
| Tokyo time: | July 9, 2026, 2:56 a.m. |