J&T BOND otevřený podílový fond CZ0008473634, Mutual fund
The official name: J&T BOND otevřený podílový fondInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008473634
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 17.4 billion CZK | 1.9231 | 0.04% | 0.70% | 4.50% | |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 17.4 billion CZK | 1.9224 | 0.24% | 0.57% | 4.68% | |
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 17.3 billion CZK | 1.9178 | 0.19% | 0.77% | 4.57% | |
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 17.1 billion CZK | 1.9141 | 0.23% | 0.76% | 4.50% | |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 17.1 billion CZK | 1.9097 | -0.09% | 0.24% | 4.42% | |
| 2026 / 22 | 05/28/2026 | 17.1 billion CZK | 1.9115 | 0.44% | 0.67% | 4.60% | |
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 17.0 billion CZK | 1.9031 | 0.18% | 0.09% | 4.56% | |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 16.9 billion CZK | 1.8996 | -0.29% | -0.20% | 4.38% | |
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 17.0 billion CZK | 1.9052 | 0.34% | 0.58% | 4.95% | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 16.9 billion CZK | 1.8987 | -0.14% | 0.75% | 4.87% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T BOND otevřený podílový fond | |||
| 07/03/2026 | 17.4 billion CZK | 1.9231 | |
| 07/02/2026 | 17.4 billion CZK | 1.9229 | |
| 07/01/2026 | 17.4 billion CZK | 1.9225 | |
| 06/30/2026 | 17.4 billion CZK | 1.9225 | |
| 06/29/2026 | 17.4 billion CZK | 1.9231 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008473634 |
| LEI: | 315700GAO3LLH9HCXD79 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Start od operation: | 1.12.2011 |
| Investment section: | corporate bonds |
| Detailed statistics, history J&T BOND otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T BOND otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T BOND otevřený podílový fond.
Time: July 8, 2026, 6:57 p.m.
| London time: | July 8, 2026, 6:57 p.m. |
| NY time: | July 8, 2026, 1:57 p.m. |
| Tokyo time: | July 9, 2026, 2:57 a.m. |