J&T BOND otevřený podílový fond CZ0008473634, Mutual fund
The official name: J&T BOND otevřený podílový fondInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008473634
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 41 | 10/06/2026 | 17.7 billion CZK | 1.9085 | 0.21% | -0.60% | 2.22% | |
| 2026 / 40 | 10/02/2026 | 17.7 billion CZK | 1.9045 | -0.31% | -1.13% | 1.99% | |
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 17.8 billion CZK | 1.9104 | -0.36% | -0.93% | 2.45% | |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 17.8 billion CZK | 1.9173 | -0.15% | -0.54% | 2.85% | |
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 17.9 billion CZK | 1.9201 | -0.32% | -0.44% | 3.03% | |
| 2026 / 36 | 09/03/2026 | 17.9 billion CZK | 1.9263 | -0.10% | -0.17% | 3.50% | |
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 18.0 billion CZK | 1.9283 | 0.03% | 0.46% | 3.73% | |
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 17.9 billion CZK | 1.9277 | -0.05% | 0.57% | 3.76% | |
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 17.9 billion CZK | 1.9286 | -0.05% | 0.45% | 3.95% | |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 17.9 billion CZK | 1.9295 | 0.53% | 0.36% | 4.13% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T BOND otevřený podílový fond | |||
| 10/08/2026 | 17.7 billion CZK | 1.9051 | |
| 10/07/2026 | 17.7 billion CZK | 1.9062 | |
| 10/06/2026 | 17.7 billion CZK | 1.9085 | |
| 10/05/2026 | 17.7 billion CZK | 1.9052 | |
| 10/02/2026 | 17.7 billion CZK | 1.9045 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008473634 |
| LEI: | 315700GAO3LLH9HCXD79 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Start od operation: | 1.12.2011 |
| Investment section: | corporate bonds |
| Detailed statistics, history J&T BOND otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T BOND otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T BOND otevřený podílový fond.
Time: Oct. 11, 2026, 10:07 a.m.
| London time: | Oct. 11, 2026, 10:07 a.m. |
| NY time: | Oct. 11, 2026, 5:07 a.m. |
| Tokyo time: | Oct. 11, 2026, 6:07 p.m. |