J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867, Mutual fund
The official name: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008472867
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 41 | 10/06/2026 | 657.6 million CZK | 1.6782 | 0.03% | -0.36% | - | |
| 2026 / 40 | 10/02/2026 | 657.7 million CZK | 1.6777 | 0.39% | -0.84% | -0.56% | |
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 656.1 million CZK | 1.6712 | -0.33% | -1.41% | -0.71% | |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 663.5 million CZK | 1.6768 | -0.44% | -1.46% | -0.75% | |
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 671.2 million CZK | 1.6842 | -0.46% | -1.46% | -0.52% | |
| 2026 / 36 | 09/03/2026 | 676.8 million CZK | 1.6919 | -0.19% | -1.43% | 0.02% | |
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 680.2 million CZK | 1.6951 | -0.38% | -0.24% | 0.31% | |
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 683.4 million CZK | 1.7016 | -0.44% | 0.54% | 0.75% | |
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 690.2 million CZK | 1.7091 | -0.43% | 0.16% | 1.47% | |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 696.3 million CZK | 1.7165 | 1.02% | -0.21% | 1.94% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |||
| 10/08/2026 | 653.3 million CZK | 1.6726 | |
| 10/07/2026 | 655.7 million CZK | 1.6741 | |
| 10/06/2026 | 657.6 million CZK | 1.6782 | |
| 10/05/2026 | 657.4 million CZK | 1.6777 | |
| 10/02/2026 | 657.7 million CZK | 1.6777 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008472867 |
| LEI: | 315700HVMOTANY83C841 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 3.12.2007 |
| Investment section: | conservative bonds |
| Detailed statistics, history J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond.
Time: Oct. 11, 2026, 10:07 a.m.
| London time: | Oct. 11, 2026, 10:07 a.m. |
| NY time: | Oct. 11, 2026, 5:07 a.m. |
| Tokyo time: | Oct. 11, 2026, 6:07 p.m. |