J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867, Mutual fund
The official name: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008472867
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 34 | 08/17/2026 | 688.5 million CZK | 1.7057 | -0.20% | -0.04% | 0.99% | |
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 690.2 million CZK | 1.7091 | -0.43% | 0.16% | 1.47% | |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 696.3 million CZK | 1.7165 | 1.02% | -0.21% | 1.94% | |
| 2026 / 31 | 07/30/2026 | 690.8 million CZK | 1.6991 | 0.40% | -1.52% | 1.14% | |
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 688.5 million CZK | 1.6924 | -0.82% | -1.92% | 0.68% | |
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 695.6 million CZK | 1.7064 | -0.80% | -0.74% | 1.70% | |
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 705.1 million CZK | 1.7201 | -0.30% | 0.58% | 2.31% | |
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 709.8 million CZK | 1.7253 | -0.02% | 1.17% | 2.43% | |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 713.6 million CZK | 1.7256 | 0.38% | 1.34% | 2.60% | |
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 711.5 million CZK | 1.7191 | 0.52% | 1.80% | 2.47% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |||
| 08/20/2026 | 683.3 million CZK | 1.7011 | |
| 08/19/2026 | 686.3 million CZK | 1.7027 | |
| 08/18/2026 | 687.3 million CZK | 1.7025 | |
| 08/17/2026 | 688.5 million CZK | 1.7057 | |
| 08/14/2026 | 690.2 million CZK | 1.7091 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008472867 |
| LEI: | 315700HVMOTANY83C841 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 3.12.2007 |
| Investment section: | conservative bonds |
| Detailed statistics, history J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond.
Time: Aug. 25, 2026, 1:58 a.m.
| London time: | Aug. 25, 2026, 1:58 a.m. |
| NY time: | Aug. 24, 2026, 8:58 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 25, 2026, 9:58 a.m. |