J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867, Mutual fund
The official name: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008472867
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 709.8 million CZK | 1.7253 | -0.02% | 1.17% | 2.43% | |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 713.6 million CZK | 1.7256 | 0.38% | 1.34% | 2.60% | |
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 711.5 million CZK | 1.7191 | 0.52% | 1.80% | 2.47% | |
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 707.8 million CZK | 1.7102 | 0.29% | 1.60% | - | |
| 2026 / 23 | 06/04/2026 | 708.6 million CZK | 1.7053 | 0.15% | 0.35% | - | |
| 2026 / 22 | 05/28/2026 | 709.3 million CZK | 1.7027 | 0.83% | 0.75% | - | |
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 706.3 million CZK | 1.6887 | 0.32% | -0.42% | - | |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 709.3 million CZK | 1.6833 | -0.95% | -1.45% | - | |
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 718.2 million CZK | 1.6994 | 0.56% | 0.09% | - | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 714.7 million CZK | 1.6900 | -0.34% | 0.31% | 0.46% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |||
| 07/03/2026 | 709.8 million CZK | 1.7253 | |
| 07/02/2026 | 710.2 million CZK | 1.7248 | |
| 07/01/2026 | 709.8 million CZK | 1.7236 | |
| 06/30/2026 | 710.7 million CZK | 1.7242 | |
| 06/29/2026 | 711.0 million CZK | 1.7248 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008472867 |
| LEI: | 315700HVMOTANY83C841 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 3.12.2007 |
| Investment section: | conservative bonds |
| Detailed statistics, history J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond.
Time: July 8, 2026, 6:57 p.m.
| London time: | July 8, 2026, 6:57 p.m. |
| NY time: | July 8, 2026, 1:57 p.m. |
| Tokyo time: | July 9, 2026, 2:57 a.m. |