| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) |
2026/39 |
25.9.2026 |
2528.8600 |
0.06% |
-1.47% |
20.87% |
| ČSOB Akciový fond dividendových firem |
2026/39 |
25.9.2026 |
3425.4600 |
0.06% |
-1.47% |
23.79% |
| iKonto PRO úroky, otevřený podílový fond |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.1251 |
0.06% |
0.29% |
2.95% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2030 - A CZK Hgd (C) |
2026/40 |
29.9.2026 |
1010.6900 |
0.06% |
-1.40% |
- |
| Generali Fond živé planety – Třída D |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.1489 |
0.05% |
-0.60% |
9.00% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.2134 |
0.04% |
-1.09% |
- |
| Conseq Repofond, otevřený podílový fond |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.2095 |
0.04% |
0.31% |
3.05% |
| J&T CASH otevřený podílový fond |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.0670 |
0.04% |
0.26% |
2.84% |
| KBI Water fund |
2026/40 |
28.9.2026 |
16.0870 |
0.04% |
-5.72% |
-3.43% |
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.3735 |
0.04% |
-0.67% |
8.15% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.1912 |
0.03% |
-0.18% |
2.32% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.2066 |
0.03% |
-0.18% |
- |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.9320 |
0.03% |
-1.16% |
- |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.1920 |
0.03% |
-0.24% |
1.56% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.3043 |
0.03% |
-1.14% |
-0.47% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.3016 |
0.03% |
0.18% |
2.57% |
| Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.5494 |
0.03% |
-0.89% |
2.12% |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.1547 |
0.03% |
0.17% |
- |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.1588 |
0.03% |
0.22% |
- |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2026/40 |
29.9.2026 |
110.1100 |
0.03% |
0.27% |
2.98% |
