| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
2.6787 |
0.18% |
1.35% |
1.30% |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value |
2026/8 |
18.2.2026 |
1813.5600 |
0.18% |
5.09% |
14.49% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.2099 |
0.18% |
0.52% |
4.24% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.2017 |
0.18% |
0.52% |
4.14% |
| ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio |
2026/8 |
17.2.2026 |
1287.7800 |
0.17% |
0.65% |
4.41% |
| ČSOB Velmi opatrný |
2026/8 |
17.2.2026 |
1154.0600 |
0.17% |
0.63% |
4.23% |
| CPR Invest - Climate Action - A CZKH - Acc |
2026/8 |
17.2.2026 |
150.0400 |
0.17% |
-1.59% |
2.37% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A CZK Hgd (C) |
2026/8 |
16.2.2026 |
3906.0000 |
0.17% |
5.64% |
37.18% |
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.2359 |
0.17% |
0.71% |
4.09% |
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/8 |
17.2.2026 |
1223.9100 |
0.17% |
0.64% |
4.32% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.3469 |
0.16% |
1.19% |
2.76% |
| Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.8590 |
0.16% |
-1.37% |
2.59% |
| Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.2511 |
0.15% |
-0.17% |
2.47% |
| Generali Prémiový dynamický fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
573.4000 |
0.14% |
-1.75% |
12.84% |
| Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.1179 |
0.13% |
1.05% |
2.82% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.0704 |
0.12% |
1.08% |
3.56% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.2073 |
0.12% |
1.04% |
3.05% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A CZK Hgd (C) |
2026/8 |
16.2.2026 |
2573.6800 |
0.12% |
0.99% |
30.98% |
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.4576 |
0.12% |
0.43% |
6.06% |
| Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.3723 |
0.12% |
-1.73% |
-1.45% |
