| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/32 |
7.8.2026 |
1.9486 |
1.73% |
2.33% |
24.27% |
| KB Portfolio - Vyvážené, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/32 |
7.8.2026 |
1.1508 |
1.70% |
1.05% |
11.18% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio |
2026/32 |
7.8.2026 |
1695.9600 |
1.67% |
1.54% |
11.12% |
| ČSOB Opatrný |
2026/32 |
7.8.2026 |
1298.5200 |
1.67% |
1.51% |
10.83% |
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/32 |
7.8.2026 |
1514.1300 |
1.67% |
1.52% |
10.94% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) |
2026/32 |
7.8.2026 |
1209.7400 |
1.67% |
1.54% |
7.81% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.2481 |
1.65% |
1.03% |
9.57% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.2583 |
1.65% |
1.03% |
9.67% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A CZK (C) |
2026/33 |
10.8.2026 |
733.0000 |
1.64% |
4.56% |
18.13% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2026/32 |
7.8.2026 |
1.1314 |
1.59% |
1.82% |
22.83% |
| Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/32 |
7.8.2026 |
1.3050 |
1.58% |
0.81% |
9.01% |
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/32 |
7.8.2026 |
2.7888 |
1.57% |
1.75% |
22.14% |
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.2713 |
1.57% |
0.86% |
8.74% |
| VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond |
2026/32 |
7.8.2026 |
2.0576 |
1.56% |
0.72% |
7.79% |
| KBI Global Sustainable Infrastructure Fund |
2026/32 |
7.8.2026 |
10.9460 |
1.55% |
-0.43% |
11.26% |
| Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond |
2026/32 |
7.8.2026 |
1.5696 |
1.44% |
0.88% |
8.70% |
| KBC Renta CZECHRENTA - dividendová |
2026/32 |
7.8.2026 |
17341.1200 |
1.43% |
0.05% |
-2.46% |
| KBC Renta Czechrenta LU0095279401 |
2026/32 |
7.8.2026 |
40771.6800 |
1.43% |
0.05% |
1.84% |
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/32 |
7.8.2026 |
1.3032 |
1.42% |
-2.47% |
23.60% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK (C) |
2026/32 |
7.8.2026 |
4124.5900 |
1.40% |
3.14% |
17.75% |
