| Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.3723 |
0.12% |
-1.73% |
-1.45% |
| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) |
2026/8 |
16.2.2026 |
92.2800 |
0.11% |
0.51% |
-0.10% |
| AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AK (C) |
2026/8 |
16.2.2026 |
160.5000 |
0.11% |
-2.44% |
0.07% |
| J&T PERSPEKTIVA OPF |
2026/8 |
17.2.2026 |
9.7294 |
0.10% |
0.79% |
5.92% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.7193 |
0.10% |
1.02% |
- |
| Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond |
2026/8 |
16.2.2026 |
1.8888 |
0.10% |
1.67% |
14.97% |
| Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.2587 |
0.10% |
0.46% |
4.32% |
| Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.2587 |
0.10% |
0.46% |
4.32% |
| Generali Fond východoevropských dluhopisů |
2026/8 |
17.2.2026 |
288.4200 |
0.09% |
0.99% |
6.16% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.1901 |
0.09% |
0.77% |
4.08% |
| Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.8171 |
0.09% |
0.73% |
3.26% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2029 - A CZK Hgd (C) |
2026/8 |
17.2.2026 |
1071.0100 |
0.09% |
0.67% |
5.16% |
| KBI Global Small Cap Equity Fund |
2026/8 |
17.2.2026 |
11.2480 |
0.09% |
0.62% |
- |
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.6104 |
0.09% |
0.23% |
7.76% |
| Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.4484 |
0.09% |
-3.50% |
- |
| Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.4484 |
0.09% |
-3.50% |
-3.79% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.1955 |
0.08% |
0.68% |
3.17% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM |
2026/8 |
17.2.2026 |
150.6870 |
0.08% |
0.45% |
2.93% |
| ČSOB Private Banking peněžní trh |
2026/8 |
17.2.2026 |
122.3700 |
0.08% |
0.48% |
3.27% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.1014 |
0.08% |
0.54% |
5.09% |
