VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472339, Mutual fund
The official name: VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472339
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 39 | 09/24/2026 | 2.0314 | 0.12% | -0.95% | 5.38% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 2.0290 | -0.29% | -0.83% | 5.02% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 2.0349 | -0.11% | -1.27% | 5.44% | ||
| 2026 / 36 | 09/02/2026 | 2.0371 | -0.67% | -1.00% | 6.10% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 2.0508 | 0.23% | 1.22% | 6.79% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 2.0460 | -0.73% | 1.25% | 6.66% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 2.0611 | 0.17% | 1.47% | 7.39% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 2.0576 | 1.56% | 0.72% | 7.79% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 2.0260 | 0.26% | -1.03% | 6.63% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 2.0207 | -0.52% | -0.76% | 6.06% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 09/24/2026 | 2.0314 | ||
| 09/23/2026 | 2.0399 | ||
| 09/22/2026 | 2.0407 | ||
| 09/21/2026 | 2.0330 | ||
| 09/18/2026 | 2.0290 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472339 |
| LEI: | 31570010000000019689 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 1.5.2000 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond.
Time: Sept. 29, 2026, 9:18 p.m.
| London time: | Sept. 29, 2026, 9:18 p.m. |
| NY time: | Sept. 29, 2026, 4:18 p.m. |
| Tokyo time: | Sept. 30, 2026, 5:18 a.m. |