| ČSOB Odvážný |
2026/39 |
25.9.2026 |
1387.3800 |
0.30% |
-0.69% |
11.33% |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 CZK Hgd (C) |
2026/40 |
28.9.2026 |
2085.7300 |
0.26% |
-2.05% |
15.16% |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 CZK Hgd SATI (D) |
2026/40 |
28.9.2026 |
1549.7500 |
0.26% |
-2.05% |
11.11% |
| Raiffeisen fond amerických akcií |
2026/40 |
29.9.2026 |
2.4330 |
0.26% |
0.77% |
14.42% |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A CZK Hgd (C) |
2026/40 |
28.9.2026 |
1561.8500 |
0.24% |
-2.92% |
17.09% |
| Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond |
2026/39 |
21.9.2026 |
1.2637 |
0.21% |
-0.59% |
1.66% |
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.1307 |
0.20% |
-3.58% |
-0.62% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 03/2029 - A CZK Hgd (C) |
2026/40 |
29.9.2026 |
1147.8400 |
0.19% |
-0.38% |
3.67% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031 CZK |
2026/40 |
28.9.2026 |
98137.7700 |
0.14% |
-2.00% |
- |
| TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.0687 |
0.12% |
-0.94% |
0.40% |
| AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A CZK Hgd (C) |
2026/40 |
28.9.2026 |
4020.2800 |
0.11% |
-2.56% |
11.36% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.0599 |
0.10% |
0.06% |
2.15% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) |
2026/39 |
25.9.2026 |
1193.0900 |
0.09% |
-0.81% |
4.57% |
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/39 |
25.9.2026 |
1492.9600 |
0.09% |
-0.82% |
7.60% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio |
2026/39 |
25.9.2026 |
1672.6100 |
0.09% |
-0.81% |
7.78% |
| ČSOB Opatrný |
2026/39 |
25.9.2026 |
1280.1900 |
0.08% |
-0.83% |
7.49% |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.3014 |
0.07% |
0.33% |
3.46% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/39 |
24.9.2026 |
1.0317 |
0.07% |
-1.23% |
-1.21% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/39 |
24.9.2026 |
3.1578 |
0.07% |
-1.23% |
4.52% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/39 |
24.9.2026 |
1.4776 |
0.07% |
-1.22% |
4.76% |
