| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/8 |
17.2.2026 |
1614.5700 |
0.24% |
0.07% |
8.36% |
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) |
2026/8 |
17.2.2026 |
1774.7000 |
0.24% |
0.09% |
8.53% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.6567 |
0.24% |
0.93% |
3.49% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.0163 |
0.24% |
0.96% |
0.67% |
| ČSOB Odvážný |
2026/8 |
17.2.2026 |
1306.0000 |
0.23% |
0.06% |
8.26% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.4005 |
0.23% |
-0.61% |
8.56% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.3930 |
0.22% |
-0.62% |
8.46% |
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.2238 |
0.22% |
-0.20% |
6.99% |
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.2294 |
0.22% |
-0.19% |
7.11% |
| Raiffeisen fond megatrendy, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.0980 |
0.22% |
-1.93% |
- |
| ČSOB Opatrný |
2026/8 |
17.2.2026 |
1237.3000 |
0.20% |
0.30% |
6.69% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio |
2026/8 |
17.2.2026 |
1614.0100 |
0.20% |
0.33% |
6.97% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/8 |
16.2.2026 |
1079.1300 |
0.20% |
2.73% |
13.77% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.1923 |
0.20% |
0.12% |
5.66% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.2015 |
0.20% |
0.12% |
5.77% |
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/8 |
17.2.2026 |
1442.0800 |
0.20% |
0.31% |
6.79% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) |
2026/8 |
17.2.2026 |
1151.2600 |
0.20% |
0.33% |
3.78% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.0828 |
0.19% |
1.42% |
2.02% |
| Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.7826 |
0.19% |
1.30% |
4.21% |
| J&T NextGen otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.2602 |
0.18% |
-6.33% |
11.64% |
