TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZ0008472404, Mutual fund
The official name: TOP STOCKS - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472404
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed countries.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 39 | 09/24/2026 | 4.3499 | -1.00% | -7.50% | 3.70% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 4.3939 | -1.58% | -6.09% | 5.21% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 4.4645 | -4.05% | -4.68% | 6.63% | ||
| 2026 / 36 | 09/02/2026 | 4.6528 | -1.05% | 0.34% | 9.74% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 4.7024 | 0.51% | 4.07% | 10.53% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 4.6786 | -0.11% | 5.25% | 8.27% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 4.6838 | 1.01% | 3.77% | 10.45% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 4.6370 | 2.63% | 2.10% | 11.18% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 4.5183 | 1.64% | -1.44% | 9.50% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 4.4454 | -1.52% | -0.83% | 4.48% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values TOP STOCKS - otevřený podílový fond | |||
| 09/24/2026 | 4.3499 | ||
| 09/23/2026 | 4.3906 | ||
| 09/22/2026 | 4.4378 | ||
| 09/21/2026 | 4.4132 | ||
| 09/18/2026 | 4.3939 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472404 |
| LEI: | 31570010000000019204 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 28.8.2006 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history TOP STOCKS - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates TOP STOCKS - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TOP STOCKS - otevřený podílový fond.
Time: Sept. 30, 2026, 8:08 a.m.
| London time: | Sept. 30, 2026, 8:08 a.m. |
| NY time: | Sept. 30, 2026, 3:08 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 30, 2026, 4:08 p.m. |