TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZ0008472404, Mutual fund
The official name: TOP STOCKS - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472404
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed countries.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 4.2084 | -2.26% | 0.64% | 2.60% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 4.3057 | 2.63% | 3.84% | 7.35% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 4.1952 | 2.63% | 0.96% | 5.47% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 4.0875 | -2.26% | -5.34% | 1.37% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 4.1818 | 0.85% | 0.92% | 8.20% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 4.1465 | -0.22% | 0.76% | 5.84% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 4.1555 | -3.77% | 2.23% | 9.57% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 4.3181 | 4.21% | 10.65% | 18.16% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 4.1436 | 0.69% | 3.72% | 15.95% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 4.1153 | 1.24% | - | 16.37% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values TOP STOCKS - otevřený podílový fond | |||
| 06/05/2026 | 4.2084 | ||
| 06/03/2026 | 4.2376 | ||
| 06/02/2026 | 4.2343 | ||
| 06/01/2026 | 4.2720 | ||
| 05/29/2026 | 4.3057 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472404 |
| LEI: | 31570010000000019204 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 28.8.2006 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history TOP STOCKS - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates TOP STOCKS - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TOP STOCKS - otevřený podílový fond.
Time: June 9, 2026, 9:15 p.m.
| London time: | June 9, 2026, 9:15 p.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 4:15 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 5:15 a.m. |