| ČSOB Velmi odvážný |
2026/39 |
25.9.2026 |
1526.9900 |
0.60% |
-0.44% |
16.21% |
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/39 |
25.9.2026 |
2163.0900 |
0.60% |
-0.43% |
16.31% |
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) |
2026/39 |
25.9.2026 |
2185.3800 |
0.60% |
-0.42% |
16.50% |
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/39 |
24.9.2026 |
2.3625 |
0.56% |
-1.15% |
10.44% |
| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby |
2026/39 |
25.9.2026 |
2072.1700 |
0.55% |
-1.09% |
-0.84% |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.0425 |
0.50% |
-7.40% |
-13.39% |
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/39 |
24.9.2026 |
1.5054 |
0.48% |
-1.37% |
8.94% |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT |
2026/40 |
28.9.2026 |
141.5300 |
0.45% |
-3.54% |
23.47% |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A CZK Hgd (C) |
2026/40 |
28.9.2026 |
2461.8600 |
0.44% |
-1.69% |
20.18% |
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.2416 |
0.41% |
-0.27% |
3.33% |
| Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond |
2026/39 |
21.9.2026 |
1.5524 |
0.40% |
-0.53% |
6.21% |
| STOCK AMERICA V KC |
2026/40 |
28.9.2026 |
26570.0800 |
0.40% |
3.78% |
22.09% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.2201 |
0.36% |
-0.29% |
3.45% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.2111 |
0.36% |
-0.30% |
3.35% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.1961 |
0.34% |
2.72% |
19.45% |
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/40 |
29.9.2026 |
2.9454 |
0.33% |
2.66% |
18.68% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.0060 |
0.32% |
-0.56% |
-1.68% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.6360 |
0.32% |
-0.60% |
1.06% |
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) |
2026/39 |
25.9.2026 |
1888.2300 |
0.31% |
-0.66% |
11.62% |
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/39 |
25.9.2026 |
1716.1900 |
0.31% |
-0.68% |
11.44% |
