SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008472289, Mutual fund
The official name: SPOROTREND - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472289
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets - Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 39 | 09/24/2026 | 3.1270 | 0.19% | -0.47% | 37.85% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 3.1211 | -0.68% | -0.58% | 38.56% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 3.1426 | 1.09% | -1.07% | 38.83% | ||
| 2026 / 36 | 09/02/2026 | 3.1086 | -1.05% | -1.51% | 36.78% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 3.1417 | 0.08% | 1.69% | 39.09% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 3.1393 | -1.18% | 3.40% | 35.55% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 3.1767 | 0.64% | 6.11% | 35.33% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 3.1564 | 2.16% | 3.95% | 35.28% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 3.0896 | 1.76% | 2.13% | 38.40% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 3.0362 | 1.42% | 2.76% | 35.76% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values SPOROTREND - otevřený podílový fond | |||
| 09/24/2026 | 3.1270 | ||
| 09/23/2026 | 3.1403 | ||
| 09/22/2026 | 3.1642 | ||
| 09/21/2026 | 3.1550 | ||
| 09/18/2026 | 3.1211 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472289 |
| LEI: | 31570010000000019107 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 31.3.1998 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history SPOROTREND - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates SPOROTREND - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROTREND - otevřený podílový fond.
Time: Sept. 30, 2026, 8:08 a.m.
| London time: | Sept. 30, 2026, 8:08 a.m. |
| NY time: | Sept. 30, 2026, 3:08 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 30, 2026, 4:08 p.m. |