SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008472289, Mutual fund
The official name: SPOROTREND - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472289
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets - Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 2.8145 | -1.80% | 1.27% | 32.04% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 2.8660 | 1.61% | 5.68% | 33.15% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 2.8206 | 1.80% | 2.22% | 32.98% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 2.7708 | -0.30% | -2.59% | 28.48% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 2.7792 | 2.48% | 1.84% | 30.42% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 2.7120 | -1.72% | 4.30% | 30.66% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 2.7594 | -2.99% | 7.69% | 33.63% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 2.8444 | 4.23% | 12.38% | 42.68% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 2.7290 | 4.95% | 7.26% | 40.91% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 2.6002 | 1.48% | - | 36.17% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values SPOROTREND - otevřený podílový fond | |||
| 06/05/2026 | 2.8145 | ||
| 06/03/2026 | 2.8323 | ||
| 06/02/2026 | 2.8524 | ||
| 06/01/2026 | 2.8314 | ||
| 05/29/2026 | 2.8660 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472289 |
| LEI: | 31570010000000019107 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 31.3.1998 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history SPOROTREND - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates SPOROTREND - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROTREND - otevřený podílový fond.
Time: June 9, 2026, 2:30 p.m.
| London time: | June 9, 2026, 2:30 p.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 9:30 a.m. |
| Tokyo time: | June 9, 2026, 10:30 p.m. |