SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008472289, Mutual fund
The official name: SPOROTREND - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472289
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets - Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 3.1564 | 2.16% | 3.95% | 35.28% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 3.0896 | 1.76% | 2.13% | 38.40% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 3.0362 | 1.42% | 2.76% | 35.76% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 2.9937 | -1.41% | 1.00% | 33.55% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 3.0366 | 0.37% | 4.80% | 38.61% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 3.0253 | 2.39% | 7.49% | 38.46% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 2.9547 | -0.31% | 3.09% | 36.22% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 2.9640 | 2.29% | 5.08% | 38.21% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 2.8976 | 2.95% | 4.58% | 36.36% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 2.8145 | -1.80% | 1.27% | 32.04% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values SPOROTREND - otevřený podílový fond | |||
| 08/10/2026 | 3.1618 | ||
| 08/07/2026 | 3.1564 | ||
| 08/04/2026 | 3.1539 | ||
| 08/03/2026 | 3.1193 | ||
| 07/31/2026 | 3.0896 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472289 |
| LEI: | 31570010000000019107 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 31.3.1998 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history SPOROTREND - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates SPOROTREND - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROTREND - otevřený podílový fond.
Time: Aug. 12, 2026, 9:37 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 9:37 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 4:37 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 5:37 a.m. |