| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/24 |
8.6.2026 |
121.1900 |
-0.02% |
0.24% |
2.86% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.6393 |
0.03% |
0.24% |
2.00% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.0061 |
-0.27% |
0.23% |
-1.31% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.6381 |
-0.27% |
0.19% |
1.46% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.0527 |
-0.09% |
0.20% |
2.15% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/24 |
10.6.2026 |
1.2203 |
0.00 |
0.28% |
2.48% |
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1759 |
- |
0.66% |
2.51% |
| ERSTE Bond Danubia VT |
2026/24 |
8.6.2026 |
147.0700 |
-0.24% |
- |
- |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2026/24 |
8.6.2026 |
3552.7500 |
-0.31% |
- |
- |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2026/24 |
8.6.2026 |
105.5500 |
-0.05% |
0.09% |
1.25% |
| ESPA Bond Euro Corporate VT CZK |
2026/24 |
8.6.2026 |
4816.9800 |
-0.14% |
- |
-1.65% |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK |
2026/24 |
8.6.2026 |
5315.9500 |
-0.05% |
- |
0.34% |
| ESPA Bond Europe High Yield VT |
2026/24 |
8.6.2026 |
220.3400 |
0.02% |
- |
2.90% |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT |
2026/24 |
8.6.2026 |
111.5400 |
-0.04% |
- |
- |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK |
2026/24 |
8.6.2026 |
2693.6500 |
-0.12% |
- |
- |
| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1898 |
- |
-0.34% |
-3.06% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.5063 |
-0.05% |
0.13% |
2.04% |
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/24 |
9.6.2026 |
2.3519 |
0.06% |
0.11% |
3.61% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.1919 |
-0.06% |
0.05% |
1.15% |
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
2026/24 |
9.6.2026 |
13.9300 |
0.07% |
0.14% |
3.19% |
