| BOND DANUBIA V KC |
2025/25 |
20.6.2025 |
3467.9700 |
-0.03% |
- |
- |
| BOND DANUBIA VT |
2025/25 |
20.6.2025 |
139.8800 |
-0.11% |
- |
- |
| BOND EUR,HIGH YLD VT |
2025/18 |
2.5.2025 |
211.0400 |
-0.02% |
- |
- |
| BOND MORTGAGE VT |
2025/18 |
2.5.2025 |
139.7600 |
0.28% |
- |
- |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.2458 |
0.06% |
0.33% |
4.13% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.3459 |
0.07% |
0.83% |
6.72% |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
2.5816 |
0.19% |
0.24% |
3.71% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.5755 |
0.45% |
-0.45% |
3.86% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.6256 |
0.07% |
0.28% |
3.91% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.4148 |
0.11% |
0.68% |
5.69% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.3195 |
0.56% |
0.37% |
4.76% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2025/26 |
24.6.2025 |
118.0400 |
0.12% |
0.63% |
6.40% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.6103 |
0.08% |
0.59% |
4.78% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.6159 |
0.14% |
0.07% |
4.27% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.0205 |
0.16% |
0.11% |
0.75% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.0314 |
0.05% |
0.19% |
- |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/26 |
25.6.2025 |
1.1919 |
0.03% |
0.17% |
3.10% |
| ERSTE Bond Danubia VT |
2025/26 |
23.6.2025 |
139.8400 |
- |
0.38% |
- |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2025/26 |
23.6.2025 |
3469.0400 |
- |
0.04% |
3.08% |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2025/26 |
23.6.2025 |
104.1200 |
0.03% |
0.77% |
4.66% |
