| BOND DANUBIA V KC |
2025/32 |
8.8.2025 |
3471.6200 |
0.01% |
-0.22% |
- |
| BOND DANUBIA VT |
2025/32 |
8.8.2025 |
142.1000 |
0.59% |
0.69% |
- |
| BOND EUR,HIGH YLD VT |
2025/31 |
1.8.2025 |
215.9900 |
0.19% |
- |
- |
| BOND EUR,HIGHY V KC |
2025/31 |
1.8.2025 |
5300.5900 |
0.36% |
- |
- |
| BOND EURO-CORP V KC |
2025/31 |
1.8.2025 |
4872.7000 |
0.27% |
- |
- |
| BOND MORTGAGE VT |
2025/31 |
1.8.2025 |
139.6800 |
0.19% |
- |
- |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.2530 |
0.08% |
0.35% |
3.94% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.3631 |
0.01% |
0.75% |
7.20% |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/34 |
19.8.2025 |
2.5894 |
-0.07% |
0.27% |
2.98% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.6008 |
0.28% |
1.21% |
4.26% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.6340 |
0.01% |
0.27% |
3.58% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.4268 |
0.01% |
0.47% |
5.35% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.3395 |
-0.04% |
0.84% |
4.70% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2025/34 |
18.8.2025 |
119.0200 |
0.00 |
0.43% |
5.36% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.6194 |
0.11% |
0.30% |
3.81% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/33 |
14.8.2025 |
1.6203 |
0.15% |
0.38% |
2.36% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/33 |
14.8.2025 |
1.0239 |
0.18% |
0.42% |
-1.09% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/33 |
14.8.2025 |
1.0350 |
0.09% |
0.25% |
- |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/33 |
15.8.2025 |
1.1963 |
0.07% |
0.22% |
2.93% |
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.0964 |
- |
0.60% |
3.56% |
