| Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR |
2025/26 |
23.6.2025 |
515.9200 |
0.13% |
0.56% |
4.93% |
| Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR |
2025/26 |
23.6.2025 |
504.9700 |
0.13% |
0.55% |
4.82% |
| Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR |
2025/26 |
23.6.2025 |
156.7600 |
0.06% |
0.07% |
3.32% |
| Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR |
2025/26 |
23.6.2025 |
491.7400 |
-0.01% |
0.73% |
7.71% |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii) |
2025/26 |
23.6.2025 |
585.2300 |
-0.12% |
1.87% |
6.36% |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) |
2025/26 |
23.6.2025 |
528.8800 |
-0.12% |
1.81% |
5.44% |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR |
2025/26 |
23.6.2025 |
277.5500 |
0.18% |
1.34% |
6.33% |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) |
2025/26 |
23.6.2025 |
5600.5400 |
0.18% |
1.39% |
6.77% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.6780 |
0.16% |
0.83% |
- |
| J&T BOND otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.8357 |
0.10% |
0.86% |
7.51% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.6816 |
0.23% |
- |
3.80% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/25 |
19.6.2025 |
1.6777 |
0.04% |
0.11% |
- |
| J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
2.0423 |
-0.02% |
0.35% |
6.66% |
| J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.1728 |
-0.03% |
0.83% |
- |
| J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.1247 |
0.05% |
0.47% |
- |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.3164 |
0.24% |
-0.19% |
3.26% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.2603 |
0.03% |
0.21% |
3.19% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.1689 |
0.06% |
0.08% |
3.32% |
| KBC BONDS CENTRAL EUROPE |
2025/26 |
24.6.2025 |
689.9800 |
0.55% |
0.43% |
4.44% |
| KBC BONDS CONVERTIBLES |
2025/19 |
8.5.2025 |
889.0000 |
-0.03% |
-1.65% |
0.40% |
