KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, Mutual fund
The official name: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1.4635 | 0.81% | 0.45% | 4.75% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.4517 | 0.19% | -0.46% | 4.18% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1.4489 | -0.30% | -0.44% | 3.88% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 1.4532 | -0.25% | -0.21% | 4.39% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 1.4569 | -0.10% | 0.67% | 4.71% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 1.4584 | 0.21% | 0.58% | 4.78% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 1.4553 | -0.06% | 0.36% | 4.80% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 1.4562 | 0.62% | 0.99% | 5.22% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 1.4472 | -0.19% | 0.34% | 4.44% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 1.4500 | -0.01% | 0.49% | 4.69% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 08/10/2026 | 1.4645 | ||
| 08/07/2026 | 1.4635 | ||
| 08/04/2026 | 1.4574 | ||
| 08/03/2026 | 1.4537 | ||
| 07/31/2026 | 1.4517 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 1.6.2005 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
Time: Aug. 12, 2026, 3:13 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 3:13 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 10:13 a.m. |
| Tokyo time: | Aug. 12, 2026, 11:13 p.m. |