Bond funds, mutual funds

 
Mutual funds Year/week Date Rate Change
week
Change
month
Change
rok
ERSTE Bond Danubia VT 2025/34 18.8.2025 142.0400 -0.14% - 3.22%
ERSTE Bond Danubia VT CZK 2025/34 18.8.2025 3470.5100 -0.13% - 0.58%
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT 2025/34 18.8.2025 104.0900 -0.35% -0.12% 2.61%
ESPA Bond Euro Corporate VT CZK 2025/34 18.8.2025 4839.2000 -0.28% - 0.68%
ESPA Bond Europe High Yield CZK 2025/34 18.8.2025 5283.2800 -0.03% - 3.52%
ESPA Bond Europe High Yield VT 2025/34 18.8.2025 216.5000 -0.04% - 6.24%
ESPA Mortgage VT 2025/32 7.8.2025 140.9000 - - 0.77%
ESPA Portfolio Bond Europe VT 2025/34 18.8.2025 111.0300 -0.69% - -0.39%
ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK 2025/34 18.8.2025 2711.9400 -0.68% - -2.95%
Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A 2025/31 31.7.2025 1.2119 - -0.48% -3.50%
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost 2025/34 19.8.2025 1.4834 0.03% 0.32% 2.69%
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost 2025/34 19.8.2025 2.3024 0.04% 0.67% 3.89%
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost 2025/34 19.8.2025 1.1823 0.00 0.31% 1.84%
Generali Corporate Bonds Fund (EUR) 2025/34 19.8.2025 13.6800 0.00 0.51% 4.11%
Generali Fond konzervativní – Třída D 2025/34 19.8.2025 1.0390 0.03% 0.35% 2.27%
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D 2025/34 19.8.2025 1.0773 0.05% 0.73% 4.49%
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D 2025/34 19.8.2025 106.5300 0.03% 0.25% 3.18%
Generali Prémiový dynamický fond – Třída D 2025/34 19.8.2025 262.3800 0.01% 0.31% 3.97%
Generali Prémiový konzervativní fond 2025/34 19.8.2025 316.1200 0.01% 0.30% 3.74%
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D 2025/34 19.8.2025 262.3800 0.01% 0.31% 3.97%

Interesting list of investment companies and mutual funds

Time: Aug. 21, 2025, 4:01 p.m.
London time: Aug. 21, 2025, 4:01 p.m.
NY time: Aug. 21, 2025, 11:01 a.m.
Tokyo time: Aug. 22, 2025, 12:01 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist