| CPR Artificial Intelligence |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
11141.6800 |
5.43% |
7.99% |
| Access India (Horizon) |
USD |
2025/26 |
26.6.2025 |
2605.2700 |
4.49% |
2.51% |
| CPR Hydrogen |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
11366.6400 |
4.16% |
3.93% |
| KBC Equity Fund Technology BE0164241201 |
USD |
2025/26 |
26.6.2025 |
1057.9000 |
3.52% |
6.80% |
| CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc |
USD |
2025/26 |
27.6.2025 |
116.3800 |
3.44% |
2.09% |
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap USD |
USD |
2025/26 |
27.6.2025 |
2566.6000 |
3.38% |
7.02% |
| AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AU (C) |
USD |
2025/26 |
27.6.2025 |
600.6900 |
3.37% |
4.02% |
| AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AHK (C) |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
7147.8800 |
3.23% |
3.82% |
| CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A CZKH - Acc |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
20126.0800 |
3.20% |
1.57% |
| J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
5.9705 |
3.18% |
4.95% |
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.3211 |
3.11% |
2.32% |
| Horizon Access Fund China |
USD |
2025/26 |
26.6.2025 |
1074.2100 |
3.03% |
3.26% |
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
2.0474 |
2.96% |
2.54% |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD |
USD |
2025/26 |
27.6.2025 |
124.8600 |
2.84% |
6.33% |
| Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.9222 |
2.83% |
0.98% |
| Amundi CR Equity Index Selection, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.3584 |
2.82% |
2.59% |
| Amundi CR Equity Index Selection, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.2474 |
2.82% |
2.57% |
| KBI Water fund |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
16.3060 |
2.81% |
2.60% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A - USD (C) |
USD |
2025/26 |
27.6.2025 |
106.1900 |
2.80% |
3.92% |
| KBC EQUITY FUND AMERICA |
USD |
2025/26 |
26.6.2025 |
5427.0900 |
2.79% |
4.09% |
| KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS |
USD |
2025/26 |
26.6.2025 |
2805.5900 |
2.72% |
3.26% |
| CPR Invest - MedTech - A CZKH - Acc |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
11017.4500 |
2.64% |
0.48% |
| Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap USD |
USD |
2025/26 |
27.6.2025 |
1488.6400 |
2.54% |
1.77% |
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - P Cap USD |
USD |
2025/26 |
27.6.2025 |
1599.7600 |
2.52% |
0.90% |
| TOP STOCKS - otevřený podílový fond |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
0.7757 |
2.43% |
1.31% |
| TOP STOCKS - otevřený podílový fond |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
4.0623 |
2.41% |
1.28% |
| Conseq Model portfolio Aggressive ESG, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.2483 |
2.40% |
2.72% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A - USD (C) |
USD |
2025/26 |
27.6.2025 |
9.9100 |
2.38% |
3.66% |
| Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist |
EUR |
2025/26 |
27.6.2025 |
26.4439 |
2.35% |
0.84% |
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
EUR |
2025/26 |
27.6.2025 |
19.6100 |
2.35% |
2.46% |
| Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Acc |
EUR |
2025/26 |
27.6.2025 |
12.9262 |
2.35% |
0.84% |
| Generali Fond východoevropských akcií |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
508.3400 |
2.34% |
2.54% |
| KB Portfolio - Akciových indexů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.0386 |
2.34% |
2.87% |
| Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.7664 |
2.22% |
0.89% |
| STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
2.1223 |
2.19% |
2.40% |
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
0.8091 |
2.18% |
- |
| Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
6707.4300 |
2.10% |
0.85% |
| Goldman Sachs Central Europe Equity - P Dis CZK |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1217.5000 |
2.10% |
0.85% |
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc |
JPY |
2025/27 |
30.6.2025 |
2875.0245 |
2.04% |
1.22% |
| AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - A USD (C) |
USD |
2025/27 |
30.6.2025 |
65.5600 |
2.02% |
2.04% |
