NN (L) Global Sustainable Equity X (CZK), Mutual fund
The official name: NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK)Investment company: NN Investment Partners C.R., a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2021 / 3 | Jan. 13, 2021 | 22703.7900 | -0.78% | 3.18% | 17.01% | ||
| 2021 / 2 | Jan. 8, 2021 | 22881.4500 | - | 5.41% | 20.83% | ||
| 2020 / 53 | Dec. 31, 2020 | 22461.3100 | 1.73% | 3.32% | 20.38% | ||
| 2020 / 52 | Dec. 24, 2020 | 22079.9600 | 0.34% | 0.42% | 17.85% | ||
| 2020 / 51 | Dec. 18, 2020 | 22005.0000 | 1.38% | 1.17% | 17.90% | ||
| 2020 / 50 | Dec. 11, 2020 | 21706.1200 | -0.15% | -1.16% | 19.33% | ||
| 2020 / 49 | Dec. 4, 2020 | 21739.3400 | -1.13% | -0.37% | 19.60% | ||
| 2020 / 48 | Nov. 27, 2020 | 21987.9500 | 1.09% | 8.01% | 22.10% | ||
| 2020 / 47 | Nov. 20, 2020 | 21751.3400 | -0.95% | - | 23.23% | ||
| 2020 / 46 | Nov. 13, 2020 | 21960.9400 | 0.65% | - | 23.83% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values NN (L) Global Sustainable Equity X (CZK) | ||
| Jan. 14, 2021 | 22608.2300 | |
| Jan. 13, 2021 | 22703.7900 | |
| Jan. 12, 2021 | 22705.0900 | |
| Jan. 11, 2021 | 22802.7100 | |
| Jan. 8, 2021 | 22881.4500 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | NN Investment Partners C.R., a.s. |
| ISIN: | LU1542713687 |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Start od operation: | |
| Investment section: | mid cap |
| Detailed statistics, history NN (L) Global Sustainable Equity X (CZK) | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates NN (L) Global Sustainable Equity X (CZK), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Global Sustainable Equity X (CZK).
Time: Jan. 15, 2021, 11:52 p.m.
| London time: | Jan. 15, 2021, 11:52 p.m. |
| NY time: | Jan. 15, 2021, 6:52 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 16, 2021, 8:52 a.m. |