NN (L) Global Sustainable Equity X (CZK), Mutual fund

The official name: NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK)
Investment company: NN Investment Partners C.R., a.s.

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2021 / 3 Jan. 13, 2021 22703.7900 -0.78% 3.18% 17.01% 
 2021 / 2 Jan. 8, 2021 22881.4500 - 5.41% 20.83% 
 2020 / 53 Dec. 31, 2020 22461.3100 1.73% 3.32% 20.38% 
 2020 / 52 Dec. 24, 2020 22079.9600 0.34% 0.42% 17.85% 
 2020 / 51 Dec. 18, 2020 22005.0000 1.38% 1.17% 17.90% 
 2020 / 50 Dec. 11, 2020 21706.1200 -0.15% -1.16% 19.33% 
 2020 / 49 Dec. 4, 2020 21739.3400 -1.13% -0.37% 19.60% 
 2020 / 48 Nov. 27, 2020 21987.9500 1.09% 8.01% 22.10% 
 2020 / 47 Nov. 20, 2020 21751.3400 -0.95% - 23.23% 
 2020 / 46 Nov. 13, 2020 21960.9400 0.65% - 23.83% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values NN (L) Global Sustainable Equity X (CZK)
Jan. 14, 2021 22608.2300 
Jan. 13, 2021 22703.7900 
Jan. 12, 2021 22705.0900 
Jan. 11, 2021 22802.7100 
Jan. 8, 2021 22881.4500 

Detailed statistics, history

Investment company:NN Investment Partners C.R., a.s.
ISIN:LU1542713687
Custodian:Brown Brothers Harriman
Auditor:KPMG
Start od operation:
Investment section:mid cap
Detailed statistics, history
NN (L) Global Sustainable Equity X (CZK)

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates NN (L) Global Sustainable Equity X (CZK), page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Global Sustainable Equity X (CZK).
Time: Jan. 15, 2021, 11:52 p.m.
London time: Jan. 15, 2021, 11:52 p.m.
NY time: Jan. 15, 2021, 6:52 p.m.
Tokyo time: Jan. 16, 2021, 8:52 a.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist