Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s., Mutual fund
Fund data is no longer updatedThe official name:
Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Investment company: RAIFFEISEN KAG
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Europa.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2020 / 35 | Aug. 27, 2020 | 3.5 billion CZK | 1.0221 | -0.01% | 0.01% | 1.19% | |
| 2020 / 34 | Aug. 21, 2020 | 3.5 billion CZK | 1.0222 | 0.03% | 0.03% | 1.25% | |
| 2020 / 33 | Aug. 14, 2020 | 3.5 billion CZK | 1.0219 | -0.01% | 0.01% | 1.18% | |
| 2020 / 32 | Aug. 7, 2020 | 3.5 billion CZK | 1.0220 | 0.00 | -0.02% | 1.24% | |
| 2020 / 31 | July 31, 2020 | 3.5 billion CZK | 1.0220 | 0.01% | 0.03% | 1.30% | |
| 2020 / 30 | July 24, 2020 | 3.6 billion CZK | 1.0219 | 0.01% | 0.03% | 1.44% | |
| 2020 / 29 | July 17, 2020 | 3.6 billion CZK | 1.0218 | -0.04% | 0.05% | 1.56% | |
| 2020 / 28 | July 10, 2020 | 3.6 billion CZK | 1.0222 | 0.05% | 0.12% | 1.64% | |
| 2020 / 27 | July 3, 2020 | 3.6 billion CZK | 1.0217 | 0.01% | 0.18% | 1.60% | |
| 2020 / 26 | June 26, 2020 | 3.5 billion CZK | 1.0216 | 0.03% | 0.20% | 1.62% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. | ||
| Aug. 27, 2020 | 3.5 billion CZK | 1.0221 |
| Aug. 26, 2020 | 3.5 billion CZK | 1.0221 |
| Aug. 25, 2020 | 3.5 billion CZK | 1.0221 |
| Aug. 24, 2020 | 3.5 billion CZK | 1.0222 |
| Aug. 21, 2020 | 3.5 billion CZK | 1.0222 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | RAIFFEISEN KAG |
| ISIN: | CZ0008474293 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. | |
Current fund rates Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s., page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s..
Time: Jan. 17, 2021, 7:10 p.m.
| London time: | Jan. 17, 2021, 7:10 p.m. |
| NY time: | Jan. 17, 2021, 2:10 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 18, 2021, 4:10 a.m. |