Raiffeisen fond dluhopisových trendů, OPF, Raiffeisen investiční společnost a.s., Mutual fund

Fund data is no longer updated
The official name: Raiffeisen fond dluhopisových trendů, OPF, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Investment company: RAIFFEISEN KAG

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Investment region: Europa.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2020 / 35 Aug. 27, 2020 943.2 million CZK 1.0250 -0.12% -0.26% 0.62% 
 2020 / 34 Aug. 21, 2020 943.9 million CZK 1.0262 0.06% -0.09% 0.87% 
 2020 / 33 Aug. 14, 2020 945.6 million CZK 1.0256 -0.23% -0.05% 0.29% 
 2020 / 32 Aug. 7, 2020 949.8 million CZK 1.0280 0.03% 0.03% 0.70% 
 2020 / 31 July 31, 2020 949.4 million CZK 1.0277 0.06% 0.06% 1.18% 
 2020 / 30 July 24, 2020 948.8 million CZK 1.0271 0.10% 0.05% 1.82% 
 2020 / 29 July 17, 2020 935.5 million CZK 1.0261 -0.16% 0.06% 2.16% 
 2020 / 28 July 10, 2020 935.5 million CZK 1.0277 0.06% 0.42% 2.34% 
 2020 / 27 July 3, 2020 934.9 million CZK 1.0271 0.05% 0.41% 2.20% 
 2020 / 26 June 26, 2020 935.2 million CZK 1.0266 0.11% 0.07% 2.28% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Raiffeisen fond dluhopisových trendů, OPF, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Aug. 27, 2020 943.2 million CZK 1.0250 
Aug. 26, 2020 943.0 million CZK 1.0251 
Aug. 25, 2020 943.5 million CZK 1.0252 
Aug. 24, 2020 944.2 million CZK 1.0260 
Aug. 21, 2020 943.9 million CZK 1.0262 

Detailed statistics, history

Investment company:RAIFFEISEN KAG
ISIN:CZ0008474376
Custodian:
Auditor:
Start od operation:
Investment section:
Detailed statistics, history
Raiffeisen fond dluhopisových trendů, OPF, Raiffeisen investiční společnost a.s.


Current fund rates Raiffeisen fond dluhopisových trendů, OPF, Raiffeisen investiční společnost a.s., page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen fond dluhopisových trendů, OPF, Raiffeisen investiční společnost a.s..
Time: Jan. 17, 2021, 7:35 p.m.
London time: Jan. 17, 2021, 7:35 p.m.
NY time: Jan. 17, 2021, 2:35 p.m.
Tokyo time: Jan. 18, 2021, 4:35 a.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist