| J&T ARCH INVESTMENTS podfond |
CZK |
2026/40 |
30.9.2026 |
1320.0000 |
3.94% |
5.60% |
| KBC Equity Fund Technology BE0164241201 |
USD |
2026/39 |
25.9.2026 |
1791.0700 |
3.90% |
6.08% |
| KBC EQUITY FUND NEW ASIA |
EUR |
2026/39 |
23.9.2026 |
1536.3300 |
3.13% |
4.47% |
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK |
CZK |
2026/39 |
23.9.2026 |
1457.5300 |
2.83% |
5.20% |
| KBC EQUITY FUND NEW MARKETS |
EUR |
2026/39 |
23.9.2026 |
3286.9500 |
2.63% |
3.99% |
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) |
CZK |
2026/39 |
25.9.2026 |
2399.2000 |
1.93% |
0.65% |
| KBC EQUITY FUND MILLENIUM |
EUR |
2026/39 |
25.9.2026 |
292.2700 |
1.89% |
-0.34% |
| J&T ARCH INVESTMENTS podfond |
EUR |
2026/40 |
30.9.2026 |
1.9000 |
1.60% |
2.70% |
| ČSOB Akciový pro zdraví |
CZK |
2026/39 |
25.9.2026 |
1150.6000 |
1.44% |
1.99% |
| KBC Equity Fund Quant Global 1 |
EUR |
2026/39 |
25.9.2026 |
15281.8900 |
1.41% |
2.07% |
| KBC Equity Fund Pharma BE0166584350 |
EUR |
2026/39 |
25.9.2026 |
2952.0400 |
1.40% |
0.99% |
| KBC Eco Fund World |
EUR |
2026/39 |
25.9.2026 |
2242.2600 |
1.40% |
1.30% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.5459 |
1.32% |
1.39% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.5551 |
1.32% |
1.40% |
| KBC EQUITY FUND FINANCE |
EUR |
2026/39 |
25.9.2026 |
1191.6100 |
1.30% |
-0.67% |
| KBC Eco Fund Water |
EUR |
2026/39 |
25.9.2026 |
2397.7600 |
1.25% |
-2.36% |
| KBC Equity Fund America CZK |
CZK |
2026/39 |
25.9.2026 |
4334.4200 |
1.21% |
2.54% |
| KBC EQUITY FUND EURO CYCLICALS |
EUR |
2026/39 |
25.9.2026 |
1983.1800 |
1.17% |
1.53% |
| KBC Equity Fund World BE0126177774 |
EUR |
2026/39 |
25.9.2026 |
996.0000 |
1.12% |
0.99% |
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.7180 |
1.02% |
0.75% |
| KBC EQUITY FUND EUROZONE |
EUR |
2026/39 |
25.9.2026 |
998.4800 |
1.01% |
-1.52% |
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.3201 |
0.98% |
0.79% |
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.3133 |
0.98% |
0.78% |
| ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství |
CZK |
2026/39 |
25.9.2026 |
2294.3900 |
0.97% |
-3.66% |
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc |
JPY |
2026/40 |
28.9.2026 |
4235.8639 |
0.85% |
-0.12% |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT |
CZK |
2026/40 |
28.9.2026 |
267.3000 |
0.79% |
1.57% |
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.5171 |
0.76% |
0.27% |
| KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES |
EUR |
2026/39 |
25.9.2026 |
3264.3700 |
0.76% |
-0.35% |
| Conseq Active Invest Dynamický, podfond Conseq Funds SICAV |
EUR |
2026/39 |
21.9.2026 |
0.1662 |
0.73% |
-0.95% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.2552 |
0.71% |
0.30% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.2448 |
0.70% |
0.30% |
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR (C) |
EUR |
2026/40 |
29.9.2026 |
103.3800 |
0.70% |
2.31% |
| Conseq Active Invest Dynamický, podfond Conseq Funds SICAV |
PLN |
2026/39 |
21.9.2026 |
2.2019 |
0.70% |
-0.81% |
| Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond |
CZK |
2026/39 |
21.9.2026 |
1.9801 |
0.69% |
-0.30% |
| KBC INDEX FUND EUROLAND |
EUR |
2026/39 |
25.9.2026 |
1629.4500 |
0.68% |
-2.46% |
| KBC Equity Fund Europe CZK |
CZK |
2026/39 |
25.9.2026 |
1829.3200 |
0.65% |
-1.39% |
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.2679 |
0.64% |
0.03% |
| KBC EQUITY FUND AMERICA |
USD |
2026/39 |
25.9.2026 |
6970.8700 |
0.63% |
-0.39% |
| KBI Global Small Cap Equity Fund |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
12.3500 |
0.63% |
0.97% |
| CPR Invest - MedTech - A CZKH - Acc |
CZK |
2026/40 |
28.9.2026 |
8963.6800 |
0.63% |
-5.01% |