NN (L) International Czech Short Term Bond, Mutual fund
The official name: NN (L) International Czech Short Term BondInvestment company: NN Investment Partners B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: money market. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2021 / 30 | July 23, 2021 | 1523.7900 | 0.04% | -0.02% | -1.41% | ||
| 2021 / 29 | July 16, 2021 | 1523.1800 | -0.05% | -0.22% | -1.44% | ||
| 2021 / 28 | July 9, 2021 | 1523.9500 | -0.02% | -0.23% | -1.37% | ||
| 2021 / 27 | July 2, 2021 | 1524.2500 | 0.01% | -0.17% | -1.32% | ||
| 2021 / 26 | June 25, 2021 | 1524.0700 | -0.16% | -0.12% | -1.32% | ||
| 2021 / 25 | June 18, 2021 | 1526.5100 | -0.06% | 0.08% | -1.13% | ||
| 2021 / 24 | June 11, 2021 | 1527.4800 | 0.04% | 0.14% | -0.94% | ||
| 2021 / 23 | June 4, 2021 | 1526.9100 | 0.07% | -0.01% | -1.00% | ||
| 2021 / 22 | May 28, 2021 | 1525.9000 | 0.04% | -0.11% | -1.04% | ||
| 2021 / 21 | May 21, 2021 | 1525.2500 | -0.01% | -0.13% | -1.01% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values NN (L) International Czech Short Term Bond | ||
| July 26, 2021 | 1523.6400 | |
| July 23, 2021 | 1523.7900 | |
| July 22, 2021 | 1523.6700 | |
| July 21, 2021 | 1523.7000 | |
| July 20, 2021 | 1523.7300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | NN Investment Partners B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU1134493227 |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history NN (L) International Czech Short Term Bond | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates NN (L) International Czech Short Term Bond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) International Czech Short Term Bond.
Time: July 28, 2021, 2:59 a.m.
| London time: | July 28, 2021, 2:59 a.m. |
| NY time: | July 27, 2021, 9:59 p.m. |
| Tokyo time: | July 28, 2021, 10:59 a.m. |