NN (L) International Czech Short Term Bond, Mutual fund

The official name: NN (L) International Czech Short Term Bond
Investment company: NN Investment Partners B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: money market.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2021 / 30 July 23, 2021 1523.7900 0.04% -0.02% -1.41% 
 2021 / 29 July 16, 2021 1523.1800 -0.05% -0.22% -1.44% 
 2021 / 28 July 9, 2021 1523.9500 -0.02% -0.23% -1.37% 
 2021 / 27 July 2, 2021 1524.2500 0.01% -0.17% -1.32% 
 2021 / 26 June 25, 2021 1524.0700 -0.16% -0.12% -1.32% 
 2021 / 25 June 18, 2021 1526.5100 -0.06% 0.08% -1.13% 
 2021 / 24 June 11, 2021 1527.4800 0.04% 0.14% -0.94% 
 2021 / 23 June 4, 2021 1526.9100 0.07% -0.01% -1.00% 
 2021 / 22 May 28, 2021 1525.9000 0.04% -0.11% -1.04% 
 2021 / 21 May 21, 2021 1525.2500 -0.01% -0.13% -1.01% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values NN (L) International Czech Short Term Bond
July 26, 2021 1523.6400 
July 23, 2021 1523.7900 
July 22, 2021 1523.6700 
July 21, 2021 1523.7000 
July 20, 2021 1523.7300 

Detailed statistics, history

Investment company:NN Investment Partners B.V., Czech Branch
ISIN:LU1134493227
Custodian:Brown Brothers Harriman
Auditor:KPMG
Start od operation:
Investment section:
Detailed statistics, history
NN (L) International Czech Short Term Bond

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates NN (L) International Czech Short Term Bond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) International Czech Short Term Bond.
Time: July 28, 2021, 2:59 a.m.
London time: July 28, 2021, 2:59 a.m.
NY time: July 27, 2021, 9:59 p.m.
Tokyo time: July 28, 2021, 10:59 a.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist