| CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc |
2026/2 |
5.1.2026 |
1017.1700 |
0.30% |
0.44% |
5.25% |
| CPR Invest - Food For Generations - A CZKH - Acc |
2026/2 |
6.1.2026 |
11443.0400 |
0.76% |
0.65% |
-9.93% |
| CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A CZKH - Acc |
2026/2 |
6.1.2026 |
22304.4000 |
3.62% |
1.58% |
0.14% |
| CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc |
2026/2 |
6.1.2026 |
17082.3400 |
2.49% |
2.45% |
-2.80% |
| CPR Invest - Global Silver Age - A EUR - Acc |
2026/2 |
6.1.2026 |
1621.2300 |
2.47% |
2.43% |
-3.54% |
| CPR Invest - Reactive - A EUR - Acc |
2026/2 |
5.1.2026 |
1359.9200 |
0.60% |
0.80% |
7.54% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/2 |
7.1.2026 |
1.0103 |
-4.75% |
-3.82% |
1.00% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/2 |
7.1.2026 |
3.0919 |
0.77% |
1.75% |
6.86% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/2 |
7.1.2026 |
1.4444 |
0.77% |
1.77% |
7.11% |
| ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio |
2026/2 |
6.1.2026 |
1276.2500 |
0.62% |
0.87% |
4.73% |
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/2 |
6.1.2026 |
1.2238 |
0.58% |
0.89% |
4.30% |
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/2 |
6.1.2026 |
1.2151 |
0.91% |
0.87% |
6.64% |
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/2 |
6.1.2026 |
1.4453 |
0.99% |
1.27% |
7.08% |
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/2 |
6.1.2026 |
1.5982 |
1.36% |
1.63% |
9.39% |
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) |
2026/2 |
6.1.2026 |
1770.4100 |
1.51% |
1.76% |
10.70% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio |
2026/2 |
6.1.2026 |
1605.7600 |
1.11% |
1.39% |
8.32% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) |
2026/2 |
6.1.2026 |
1145.3700 |
1.11% |
1.39% |
5.09% |
| DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond |
2025/49 |
1.12.2025 |
2.0027 |
0.03% |
-0.18% |
- |
| ESG MIX 10 - otevřený podílový fond |
2025/49 |
1.12.2025 |
1.1891 |
0.04% |
-0.08% |
- |
| FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK (C) |
2026/2 |
5.1.2026 |
3866.0500 |
1.10% |
2.54% |
24.02% |
