| CPR Invest - Food For Generations - A CZKH - Acc |
2026/39 |
22.9.2026 |
12172.8500 |
1.54% |
-0.65% |
6.38% |
| CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A CZKH - Acc |
2026/39 |
22.9.2026 |
26648.6500 |
3.44% |
4.17% |
25.94% |
| CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc |
2026/39 |
21.9.2026 |
17137.3600 |
0.98% |
-1.03% |
8.26% |
| CPR Invest - Global Silver Age - A EUR - Acc |
2026/39 |
21.9.2026 |
1616.4500 |
0.98% |
-1.10% |
7.36% |
| CPR Invest - Reactive - A EUR - Acc |
2026/39 |
21.9.2026 |
1398.0000 |
0.89% |
0.15% |
5.18% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/39 |
23.9.2026 |
1.4821 |
0.38% |
-0.92% |
5.08% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/39 |
23.9.2026 |
1.0349 |
0.38% |
-0.93% |
-0.90% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/39 |
23.9.2026 |
3.1673 |
0.37% |
-0.93% |
4.84% |
| ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio |
2026/39 |
23.9.2026 |
1292.3000 |
0.13% |
-0.68% |
3.19% |
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.2416 |
0.41% |
-0.27% |
3.33% |
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.2679 |
0.64% |
0.03% |
7.07% |
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.5171 |
0.76% |
0.27% |
8.12% |
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.7180 |
1.02% |
0.75% |
11.77% |
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) |
2026/39 |
23.9.2026 |
1888.8600 |
0.34% |
-0.63% |
11.66% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio |
2026/39 |
23.9.2026 |
1675.3400 |
0.25% |
-0.64% |
7.95% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) |
2026/39 |
23.9.2026 |
1195.0300 |
0.25% |
-0.64% |
4.74% |
| DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond |
2026/39 |
22.9.2026 |
2.1415 |
0.86% |
0.03% |
8.90% |
| ESG MIX 10 - otevřený podílový fond |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.2128 |
0.27% |
-0.26% |
2.68% |
| ESG MIX 30 - otevřený podílový fond |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.2889 |
0.70% |
-0.46% |
- |
| FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK (C) |
2026/39 |
22.9.2026 |
4081.7700 |
0.66% |
-2.64% |
12.68% |
