| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE (C) |
2026/2 |
6.1.2026 |
251.1400 |
2.85% |
3.71% |
27.70% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHK (C) |
2026/2 |
6.1.2026 |
4469.5600 |
2.45% |
3.27% |
27.33% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C) |
2026/2 |
6.1.2026 |
12364.0100 |
2.45% |
3.41% |
29.49% |
| Flexible Plan |
2026/2 |
6.1.2026 |
63.4800 |
0.99% |
0.76% |
2.49% |
| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/2 |
6.1.2026 |
2.3562 |
0.80% |
1.45% |
13.02% |
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/2 |
6.1.2026 |
1.4931 |
7.02% |
14.32% |
77.16% |
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/2 |
6.1.2026 |
1.3354 |
2.56% |
3.88% |
13.92% |
| Generali Fond balancovaný dynamický |
2026/2 |
6.1.2026 |
456.6700 |
- |
3.39% |
18.07% |
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
2026/2 |
6.1.2026 |
1.1657 |
0.80% |
1.51% |
13.56% |
| Generali Fond zlatý – Třída D |
2026/2 |
6.1.2026 |
2.1732 |
6.95% |
14.25% |
78.15% |
| Generali Fond živé planety – Třída D |
2026/2 |
6.1.2026 |
1.1098 |
2.48% |
3.87% |
14.76% |
| Generali Prémiový dynamický fond |
2026/2 |
6.1.2026 |
575.8400 |
- |
3.82% |
19.10% |
| Generali Prémiový vyvážený fond |
2026/2 |
6.1.2026 |
405.4000 |
- |
1.57% |
14.70% |
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
2026/2 |
6.1.2026 |
293.3100 |
- |
1.61% |
15.43% |
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) |
2026/2 |
6.1.2026 |
13.1800 |
- |
1.54% |
13.62% |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) |
2026/2 |
5.1.2026 |
181.1900 |
1.80% |
0.76% |
12.46% |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CZK (hedged i) |
2026/2 |
5.1.2026 |
7372.8400 |
0.65% |
1.27% |
13.30% |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) |
2026/2 |
5.1.2026 |
5276.9900 |
0.65% |
1.39% |
12.19% |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD |
2026/2 |
5.1.2026 |
440.0500 |
0.65% |
1.37% |
14.76% |
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap EUR |
2026/2 |
5.1.2026 |
446.1700 |
3.40% |
5.01% |
22.09% |
