J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class A2 EURInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024907
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 2.8 billion EUR | 2.4814 | 1.63% | 2.98% | 16.76% | |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 2.8 billion EUR | 2.4415 | 0.30% | -0.17% | - | |
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 2.8 billion EUR | 2.4342 | -0.21% | 0.23% | 18.52% | |
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 2.8 billion EUR | 2.4393 | 1.24% | 2.28% | 18.23% | |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 2.7 billion EUR | 2.4095 | -1.48% | 0.54% | 18.02% | |
| 2026 / 22 | 05/28/2026 | 2.7 billion EUR | 2.4456 | 0.70% | 3.17% | 20.20% | |
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 2.7 billion EUR | 2.4285 | 1.83% | 2.73% | 20.57% | |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 2.7 billion EUR | 2.3849 | -0.49% | - | 17.82% | |
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 2.7 billion EUR | 2.3966 | 1.10% | 7.21% | 19.81% | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 2.6 billion EUR | 2.3705 | 0.28% | 6.17% | 18.15% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND A2 | |||
| 07/03/2026 | 2.8 billion EUR | 2.4814 | |
| 07/02/2026 | 2.8 billion EUR | 2.4732 | |
| 07/01/2026 | 2.8 billion EUR | 2.4521 | |
| 06/30/2026 | 2.8 billion EUR | 2.4432 | |
| 06/29/2026 | 2.8 billion EUR | 2.4448 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Time: July 8, 2026, 6:59 p.m.
| London time: | July 8, 2026, 6:59 p.m. |
| NY time: | July 8, 2026, 1:59 p.m. |
| Tokyo time: | July 9, 2026, 2:59 a.m. |