J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond CZ0008477866, Mutual fund
The official name: J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fondInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008477866
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: real-estate. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 927.4 million CZK | 1.1663 | 1.32% | 5.06% | -4.97% | |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 920.2 million CZK | 1.1511 | 2.43% | -0.21% | -7.36% | |
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 902.9 million CZK | 1.1238 | 0.15% | -1.83% | -9.78% | |
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 907.3 million CZK | 1.1221 | 1.08% | 0.18% | -7.78% | |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 897.9 million CZK | 1.1101 | -3.76% | -3.97% | -10.23% | |
| 2026 / 22 | 05/28/2026 | 941.5 million CZK | 1.1535 | 0.77% | 0.50% | -6.56% | |
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 936.3 million CZK | 1.1447 | 2.20% | -1.25% | -5.75% | |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 920.7 million CZK | 1.1201 | -3.11% | -4.96% | -8.05% | |
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 955.1 million CZK | 1.1560 | 0.71% | 0.34% | -5.15% | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 948.9 million CZK | 1.1478 | -0.98% | 1.83% | -5.12% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond | |||
| 07/03/2026 | 927.4 million CZK | 1.1663 | |
| 07/02/2026 | 929.3 million CZK | 1.1687 | |
| 07/01/2026 | 912.7 million CZK | 1.1478 | |
| 06/30/2026 | 915.5 million CZK | 1.1499 | |
| 06/29/2026 | 911.4 million CZK | 1.1421 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008477866 |
| LEI: | 315700V48NVUJULCJD64 |
| Detailed statistics, history J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond.
Time: July 8, 2026, 6:58 p.m.
| London time: | July 8, 2026, 6:58 p.m. |
| NY time: | July 8, 2026, 1:58 p.m. |
| Tokyo time: | July 9, 2026, 2:58 a.m. |