J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond CZ0008477866, Mutual fund

The official name: J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond
Investment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008477866
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: real-estate.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 41 10/06/2026 731.6 million CZK 1.0283 0.71% -5.34% -14.49% 
 2026 / 40 10/02/2026 732.8 million CZK 1.0211 -1.56% -8.41% -15.17% 
 2026 / 39 09/25/2026 748.4 million CZK 1.0373 -1.94% -7.86% -13.16% 
 2026 / 38 09/18/2026 771.9 million CZK 1.0578 -2.62% -5.89% -11.61% 
 2026 / 37 09/11/2026 795.6 million CZK 1.0863 -2.57% -4.87% -9.66% 
 2026 / 36 09/03/2026 866.4 million CZK 1.1149 -0.97% -3.53% -7.91% 
 2026 / 35 08/28/2026 876.8 million CZK 1.1258 0.16% -2.44% -8.06% 
 2026 / 34 08/21/2026 877.2 million CZK 1.1240 -1.57% -1.74% -8.91% 
 2026 / 33 08/14/2026 891.2 million CZK 1.1419 -1.19% -0.33% -7.03% 
 2026 / 32 08/07/2026 903.4 million CZK 1.1557 0.16% 1.20% -6.32% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond
10/08/2026 710.5 million CZK 1.0032 
10/07/2026 721.1 million CZK 1.0180 
10/06/2026 731.6 million CZK 1.0283 
10/05/2026 726.6 million CZK 1.0208 
10/02/2026 732.8 million CZK 1.0211 

Detailed statistics, history

Investment company:J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN:CZ0008477866
LEI:315700V48NVUJULCJD64
Detailed statistics, history
J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond.

X 
Time: Oct. 10, 2026, 9:26 a.m.
London time: Oct. 10, 2026, 9:26 a.m.
NY time: Oct. 10, 2026, 4:26 a.m.
Tokyo time: Oct. 10, 2026, 5:26 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist