J&T RENTIER A1 MT7000024857, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class A1 CZKInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024857
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 34 | 08/17/2026 | 4.1 billion CZK | 1.8246 | -0.31% | 2.62% | 10.04% | |
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 4.1 billion CZK | 1.8303 | 0.13% | 2.94% | 11.52% | |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 4.1 billion CZK | 1.8279 | 1.12% | 2.52% | 12.41% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 4.0 billion CZK | 1.8077 | 1.06% | 0.72% | 12.11% | |
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 4.0 billion CZK | 1.7888 | 0.60% | 1.17% | 10.05% | |
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 3.9 billion CZK | 1.7781 | -0.27% | 1.05% | 9.68% | |
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 3.9 billion CZK | 1.7829 | -0.66% | 0.42% | 10.08% | |
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 3.9 billion CZK | 1.7947 | 1.50% | 1.33% | 11.76% | |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 3.9 billion CZK | 1.7682 | 0.49% | -1.99% | - | |
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 3.8 billion CZK | 1.7596 | -0.90% | -2.59% | 9.78% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T RENTIER A1 | |||
| 08/20/2026 | 4.1 billion CZK | 1.8166 | |
| 08/19/2026 | 4.1 billion CZK | 1.8239 | |
| 08/18/2026 | 4.1 billion CZK | 1.8234 | |
| 08/17/2026 | 4.1 billion CZK | 1.8246 | |
| 08/14/2026 | 4.1 billion CZK | 1.8303 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024857 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER A1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T RENTIER A1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A1.
Time: Aug. 25, 2026, 2:47 a.m.
| London time: | Aug. 25, 2026, 2:47 a.m. |
| NY time: | Aug. 24, 2026, 9:47 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 25, 2026, 10:47 a.m. |