J&T RENTIER A2 MT7000024865, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class A2 EURInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024865
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 3.9 billion EUR | 1.6770 | 1.75% | 1.16% | 12.66% | |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 3.9 billion EUR | 1.6481 | 0.32% | -1.83% | - | |
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 3.8 billion EUR | 1.6428 | -1.12% | -2.34% | 12.37% | |
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 3.8 billion EUR | 1.6614 | 0.22% | 0.25% | 13.50% | |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 3.8 billion EUR | 1.6578 | -1.26% | -0.31% | 13.19% | |
| 2026 / 22 | 05/28/2026 | 3.8 billion EUR | 1.6789 | -0.19% | 0.81% | 16.07% | |
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 3.8 billion EUR | 1.6821 | 1.50% | 0.94% | 16.71% | |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 3.7 billion EUR | 1.6573 | -0.34% | - | 15.06% | |
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 3.7 billion EUR | 1.6630 | -0.14% | 0.97% | 16.62% | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 3.7 billion EUR | 1.6654 | -0.07% | 1.36% | 16.45% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T RENTIER A2 | |||
| 07/03/2026 | 3.9 billion EUR | 1.6770 | |
| 07/02/2026 | 3.9 billion EUR | 1.6752 | |
| 07/01/2026 | 3.9 billion EUR | 1.6506 | |
| 06/30/2026 | 3.9 billion EUR | 1.6448 | |
| 06/29/2026 | 3.9 billion EUR | 1.6459 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024865 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T RENTIER A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A2.
Time: July 8, 2026, 6:57 p.m.
| London time: | July 8, 2026, 6:57 p.m. |
| NY time: | July 8, 2026, 1:57 p.m. |
| Tokyo time: | July 9, 2026, 2:57 a.m. |