J&T RENTIER A2 MT7000024865, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class A2 EURInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024865
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 34 | 08/17/2026 | 4.1 billion EUR | 1.7043 | -0.28% | 2.58% | 11.47% | |
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 4.1 billion EUR | 1.7090 | 0.35% | 2.87% | 12.69% | |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 4.1 billion EUR | 1.7030 | 0.90% | 2.41% | 13.05% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 4.0 billion EUR | 1.6878 | 0.78% | 0.64% | 13.64% | |
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 4.0 billion EUR | 1.6747 | 0.80% | 1.61% | 11.85% | |
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 3.9 billion EUR | 1.6614 | -0.09% | 1.13% | 11.53% | |
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 3.9 billion EUR | 1.6629 | -0.84% | 0.09% | 11.90% | |
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 3.9 billion EUR | 1.6770 | 1.75% | 1.16% | 12.66% | |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 3.9 billion EUR | 1.6481 | 0.32% | -1.83% | - | |
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 3.8 billion EUR | 1.6428 | -1.12% | -2.34% | 12.37% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T RENTIER A2 | |||
| 08/20/2026 | 4.1 billion EUR | 1.7001 | |
| 08/19/2026 | 4.1 billion EUR | 1.7064 | |
| 08/18/2026 | 4.1 billion EUR | 1.7045 | |
| 08/17/2026 | 4.1 billion EUR | 1.7043 | |
| 08/14/2026 | 4.1 billion EUR | 1.7090 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024865 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T RENTIER A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A2.
Time: Aug. 24, 2026, 4:13 a.m.
| London time: | Aug. 24, 2026, 4:13 a.m. |
| NY time: | Aug. 23, 2026, 11:13 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 24, 2026, 12:13 p.m. |